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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CABLAS	339769788					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1743606	1355302	2030114	1865335	1817381	1795519
VALEUR AJOUTE	408087	369094	482357	525711	527454	533977
EBE (exédent brut d'exploitation)	259777	128508	142112	171337	194649	228241
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	258923	139764	129473	151624	203634	216127
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	385983	462968	547075	541351	470322	528069
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1631	0,0953	0,0746	0,0939	0,1082	0,1274
Exportation	0	0	0	0	2746	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,8332	0,5368	0,522	0,5233	0,5087	0,5156
Marge d'exploitation	0,0475	-0,0591	0,0327	0,0133	0,0271	0,0366
Marge nette	0,0475	-0,0591	0,0327	0,0133	0,0271	0,0366
Rentabilité économique	0,1436	0,0754	0,0846	0,1046	0,1247	0,1542
Rentabilité financière	0,059	-0,0498	0,0501	0,0131	0,0487	0,0566
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7101	0,6827	0,7227	0,706	0,7192	0,7272
Part des charges salariales	0,1641	0,1592	0,1666	0,187	0,1816	0,171
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1116	0,1398	0,098	0,0945	0,0891	0,0914
Part d'autres charges	0,0142	0,0184	0,0126	0,0125	0,0101	0,0104
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	88,4636	125,2847	104,8463	108,2371	95,4062	107,557
Rotation des stocks	76,4145	73,2054	52,6229	63,5957	51,864	55,5647
Durée du crédit client	97,3285	78,2842	73,2765	65,1344	93,8678	91,2291
Durée du crédit fournisseur	113,4526	42,7548	23,343	31,0152	63,8798	54,1349
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2328	0,2987	0,2486	0,2633	0,2326	0,2248
Capacité de remboursement	1,6273	3,641	3,2246	2,8435	1,7832	1,5396
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1631	0,0953	0,0746	0,0939	0,1082	0,1274
Taux de valeur ajoutée	1,6273	3,641	3,2246	2,8435	1,7832	1,5396
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0015	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4799	0,4575	0,3707	0,3887	0,3592	0,3365
						
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