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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS VAL D'OISE	339654147					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7348352	6097675	6357600	6541611	6007095	5707157
VALEUR AJOUTE	3599328	3678059	3687937	3743111	3525922	3485144
EBE (exédent brut d'exploitation)	1147517	1625956	1047060	1010613	790042	605548
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	750072	1098895	606940	732384	711826	381713
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2865029	1954284	1132847	479024	-394234	-682234
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1649	0,273	0,1694	0,1609	0,1369	0,1109
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1				
Marge d'exploitation	0,1267	0,1773	0,088	0,0865	0,0603	0,0114
Marge nette	0,1267	0,1773	0,088	0,0865	0,0603	0,0114
Rentabilité économique	0,2348	0,3581	0,2645	0,2829	0,2375	0,1971
Rentabilité financière	0,1599	0,1962	0,1423	0,1755	0,156	0,1059
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	98122,7302	0	91617,6984	82755,6212
Valeur ajoutée par employé	0	0	58538,6825	0	55967,0159	52805,2121
Charges salariales par employé	0	0	38498,8254	0	39156,4286	39525,6061
Salaires et traitements par employé	0	0	28582,8889	0	28033,8571	28262,6364
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	28582,8889	0	28033,8571	28262,6364
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5193	0,4516	0,429	0,4232	0,3969	0,3502
Part des charges salariales	0,348	0,372	0,4172	0,4107	0,4359	0,4621
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0902	0,1267	0,1056	0,1062	0,1135	0,0996
Part d'autres charges	0,0425	0,0497	0,0482	0,0599	0,0538	0,0881
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	150,3072	119,7848	66,8889	27,8347	-24,9303	-45,5916
Rotation des stocks	4,1461	3,1231	2,6557	2,2681	1,5711	3,3086
Durée du crédit client	73,6597	42,1632	57,4667	89,6	51,7779	28,6618
Durée du crédit fournisseur	75,8703	84,1045	88,5527	89,0687	118,3006	110,3239
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0459	0,0864	0,1124	0,1358	0,1719	0,2148
Capacité de remboursement	0,2993	0,3569	0,7328	0,6626	0,8035	1,7284
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1649	0,273	0,1694	0,1609	0,1369	0,1109
Taux de valeur ajoutée	0,2993	0,3569	0,7328	0,6626	0,8035	1,7284
Taux d'exportation	0	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2942	0,4382	0,4612	0,4976	0,6473	0,69
						
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