https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren KEOLIS VAL D'OISE 339654147 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 7348352 6097675 6357600 6541611 6007095 5707157 VALEUR AJOUTE 3599328 3678059 3687937 3743111 3525922 3485144 EBE (exédent brut d'exploitation) 1147517 1625956 1047060 1010613 790042 605548 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 750072 1098895 606940 732384 711826 381713 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 2865029 1954284 1132847 479024 -394234 -682234 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,1649 0,273 0,1694 0,1609 0,1369 0,1109 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 1 Marge d'exploitation 0,1267 0,1773 0,088 0,0865 0,0603 0,0114 Marge nette 0,1267 0,1773 0,088 0,0865 0,0603 0,0114 Rentabilité économique 0,2348 0,3581 0,2645 0,2829 0,2375 0,1971 Rentabilité financière 0,1599 0,1962 0,1423 0,1755 0,156 0,1059 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 98122,7302 0 91617,6984 82755,6212 Valeur ajoutée par employé 0 0 58538,6825 0 55967,0159 52805,2121 Charges salariales par employé 0 0 38498,8254 0 39156,4286 39525,6061 Salaires et traitements par employé 0 0 28582,8889 0 28033,8571 28262,6364 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 28582,8889 0 28033,8571 28262,6364 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,5193 0,4516 0,429 0,4232 0,3969 0,3502 Part des charges salariales 0,348 0,372 0,4172 0,4107 0,4359 0,4621 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0902 0,1267 0,1056 0,1062 0,1135 0,0996 Part d'autres charges 0,0425 0,0497 0,0482 0,0599 0,0538 0,0881 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 150,3072 119,7848 66,8889 27,8347 -24,9303 -45,5916 Rotation des stocks 4,1461 3,1231 2,6557 2,2681 1,5711 3,3086 Durée du crédit client 73,6597 42,1632 57,4667 89,6 51,7779 28,6618 Durée du crédit fournisseur 75,8703 84,1045 88,5527 89,0687 118,3006 110,3239 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,0459 0,0864 0,1124 0,1358 0,1719 0,2148 Capacité de remboursement 0,2993 0,3569 0,7328 0,6626 0,8035 1,7284 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,1649 0,273 0,1694 0,1609 0,1369 0,1109 Taux de valeur ajoutée 0,2993 0,3569 0,7328 0,6626 0,8035 1,7284 Taux d'exportation 0 1 1 1 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,2942 0,4382 0,4612 0,4976 0,6473 0,69 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991