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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES EAUX D'AIX LES BAINS	339347213					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9487886	10855046	15767664	14928000	13203457	11492258
VALEUR AJOUTE	2488325	2591751	3758765	3345000	3824449	2969410
EBE (exédent brut d'exploitation)	1002964	991893	1725798	1353000	2034718	1284057
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	818748	832807	1320516	1074000	1574858	978801
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1156162	1484065	1498464	1367000	965020	-175047
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1071	0,0943	0,1066	0,0929	0,1539	0,1151
Exportation	0	155827	176260	163000	146196	100118
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,514	0,2079	0,0075	0,0909	0,0181	0,1413
Marge d'exploitation	0,0169	0,0196	0,061	0,0472	0,0996	0,064
Marge nette	0,0169	0,0196	0,061	0,0472	0,0996	0,064
Rentabilité économique	0,2207	0,2077	0,3285	0,2609	0,409	0,2929
Rentabilité financière	0,1728	0,1746	0,3184	0,2313	0,3048	0,2105
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	736011,0455	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	170852,9545	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	57484,9545	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	38669	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	38669	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7447	0,776	0,8125	0,8134	0,789	0,7766
Part des charges salariales	0,1166	0,1083	0,0856	0,0882	0,0933	0,0995
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0846	0,0709	0,0494	0,0467	0,0603	0,067
Part d'autres charges	0,0542	0,0448	0,0525	0,0517	0,0574	0,0569
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	45,064	51,5	33,7779	34,2665	26,6351	-5,7287
Rotation des stocks	106,1208	74,7927	43,6307	50,8048	45,6411	44,1818
Durée du crédit client	19,6383	14,2179	35,1764	21,2234	18,0545	15,2334
Durée du crédit fournisseur	96,9428	53,2781	54,2203	46,546	40,0108	72,0175
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6794	0,6163	0,5011	0,488	0,3513	0,4599
Capacité de remboursement	3,7705	3,5345	1,9935	2,3566	1,1098	2,0598
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1071	0,0943	0,1066	0,0929	0,1539	0,1151
Taux de valeur ajoutée	3,7705	3,5345	1,9935	2,3566	1,1098	2,0598
Taux d'exportation	0	0,0148	0,0109	0,0113	0,0111	0,009
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3653	0,3248	0,2319	0,2623	0,3027	0,4082
						
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