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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS	338729726					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8694968	6907013	7557377	7150048	7218700	8257936
VALEUR AJOUTE	1172537	923537	965345	1033967	1143654	1366153
EBE (exédent brut d'exploitation)	407328	102462	131045	227340	307006	584450
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	339791	77189	74690	196535	242531	407407
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4877410	1898964	2886835	1800370	1815456	1855580
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0487	0,0149	0,0174	0,0318	0,0413	0,071
Exportation	767642	742585	401594	1112186	786920	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	0,1313	-8800,1	0,8139	0,4472
Marge d'exploitation	0,0469	0,0095	0,01	0,021	0,0319	0,066
Marge nette	0,0469	0,0095	0,01	0,021	0,0319	0,066
Rentabilité économique	0,0725	0,0379	0,027	0,0824	0,1079	0,198
Rentabilité financière	0,0776	0,0185	0,0216	0,0435	0,0625	0,1307
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	396585,4444	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	57442,6111	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	41522,6667	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	30282	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	30282	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9027	0,8679	0,8756	0,872	0,8638	0,8898
Part des charges salariales	0,0876	0,1119	0,1024	0,1068	0,1041	0,0921
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0046	0,0072	0,0076	0,0087	0,0085	0,0088
Part d'autres charges	0,005	0,013	0,0145	0,0125	0,0235	0,0093
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	212,6814	101,016	140,1849	92,0546	89,1501	82,2675
Rotation des stocks	42,4182	61,381	55,4137	64,0039	43,3929	47,5093
Durée du crédit client	79,8128	59,8487	66,052	54,9069	55,1226	62,5213
Durée du crédit fournisseur	60,9391	63,0805	73,5514	70,4912	61,3219	48,6883
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4911	0,0071	0,4456	0,0025	0,014	0,0063
Capacité de remboursement	8,121	0,2499	28,9549	0,0355	0,1639	0,0454
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0487	0,0149	0,0174	0,0318	0,0413	0,071
Taux de valeur ajoutée	8,121	0,2499	28,9549	0,0355	0,1639	0,0454
Taux d'exportation	0,0917	0,1082	0,0534	0,1558	0,1059	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0373	0,0485	0,0506	0,0613	0,0641	0,0612
						
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