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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TOWERCAST	338628134					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	86533704	81683213	83941549	84652245	73252047	75022144
VALEUR AJOUTE	41719045	41099558	42710052	45992384	39357448	38256850
EBE (exédent brut d'exploitation)	29096140	28065724	29876419	33004464	26550405	25638933
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	24173661	23926647	23748621	25481783	21238935	34394932
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-574021	-3334238	-987895	-1105754	20405	-4184562
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3427	0,3511	0,3646	0,3982	0,3763	0,3592
Exportation	0	0	0	0	278852	369447
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			0,3169	-0,7229	-2,2418	-0,4054
Marge d'exploitation	0,2176	0,2017	0,2138	0,2508	0,2163	0,1804
Marge nette	0,2176	0,2017	0,2138	0,2508	0,2163	0,1804
Rentabilité économique	0,3512	0,2326	0,2754	0,2957	0,2548	0,2579
Rentabilité financière	0,1584	0,1011	0,1086	0,1139	0,1015	0,2077
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	508429,7964	0	0	518083,6938	440940,1125	0
Valeur ajoutée par employé	249814,6407	0	0	287452,4	245984,05	0
Charges salariales par employé	63693,1796	0	0	66634,4688	67331,4375	0
Salaires et traitements par employé	44157,8084	0	0	45344,1625	46460,9438	0
Résultat courant avant impôts par employé	44157,8084	0	0	45344,1625	46460,9438	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6474	0,6093	0,6074	0,5954	0,547	0,5544
Part des charges salariales	0,1563	0,1639	0,16	0,1669	0,1858	0,1667
Part des amortissements et crédits-$bails	0,16	0,1789	0,1848	0,194	0,224	0,2137
Part d'autres charges	0,0363	0,0478	0,0477	0,0436	0,0433	0,0652
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2,4676	-15,226	-4,4003	-4,8689	0,1056	-21,3997
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	74,382	65,1032	68,0513	80,1348	74,5753	80,9799
Durée du crédit fournisseur	79,055	88,7281	82,3738	90,1085	95,5381	100,4315
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,001	0,0002	0,0002	0,0225	0,0722	0,1262
Capacité de remboursement	0,0034	0,0009	0,0009	0,0985	0,3544	0,3649
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3427	0,3511	0,3646	0,3982	0,3763	0,3592
Taux de valeur ajoutée	0,0034	0,0009	0,0009	0,0985	0,3544	0,3649
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,004	0,0052
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6523	0,6623	0,6914	0,7348	0,8916	0,9569
						
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