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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TECHNIQUES GENERALE DES FLUIDES	338570989					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2804877	2941545	2428918	1904032	1866301	1863814
VALEUR AJOUTE	628999	598806	517881	416786	435730	427428
EBE (exédent brut d'exploitation)	54642	66989	73268	70743	5797	21972
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	28961	44488	44353	51916	3081	18310
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	27311	-21025	41124	37381	10945	60604
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0197	0,023	0,0305	0,0375	0,0031	0,0119
Exportation	0	325771	22156	0	34628	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3194	0,2661	0,2955	0,2853	0,2848	0,3014
Marge d'exploitation	0,026	0,029	0,0355	0,0377	0,0076	0,0131
Marge nette	0,026	0,029	0,0355	0,0377	0,0076	0,0131
Rentabilité économique	0,2007	0,2377	0,29	0,3036	0,0279	0,1074
Rentabilité financière	0,177	0,2247	0,2757	0,2202	0,0746	0,0743
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7865	0,8103	0,8052	0,8015	0,7601	0,7726
Part des charges salariales	0,1965	0,1765	0,179	0,175	0,2193	0,2062
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0033	0,0031	0,0029	0,0054	0,0064	0,007
Part d'autres charges	0,0137	0,0102	0,0129	0,0181	0,0142	0,0142
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3,588	-2,6337	6,242	7,2349	2,1667	11,9655
Rotation des stocks	19,3075	11,6613	12,147	11,6539	8,7441	11,7561
Durée du crédit client	42,3813	50,5081	48,9007	66,378	54,0785	79,017
Durée du crédit fournisseur	47,7712	57,5248	55,2417	77,9147	63,3515	83,1311
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0566	0,0724	0	0	0,0626	0,0708
Capacité de remboursement	0,5321	0,4583	0	0	4,2178	0,7914
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0197	0,023	0,0305	0,0375	0,0031	0,0119
Taux de valeur ajoutée	0,5321	0,4583	0	0	4,2178	0,7914
Taux d'exportation	0	0,1118	0,0092	0	0,0188	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0114	0,0096	0,0111	0,0145	0,0167	0,023
						
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