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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRENA SERVICES	338355100					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	26630131	25409917	29964956	27011520	22139414	19652638
VALEUR AJOUTE	5896699	6390108	6994793	7075367	7420260	6931799
EBE (exédent brut d'exploitation)	2164974	2310132	2416330	2262235	2342257	2063572
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1851402	2044803	2252625	2129727	2165167	1943508
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	909607	1742348	1904181	1468230	1104432	982677
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0819	0,0914	0,0813	0,0844	0,1065	0,1052
Exportation	1143720	1153346	1189256	0	0	2097
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,993	0,991	0,993	0,9919	0,9915	0,9898
Marge d'exploitation	0,0222	0,0261	0,0202	0,0098	0,0249	0,0201
Marge nette	0,0222	0,0261	0,0202	0,0098	0,0249	0,0201
Rentabilité économique	0,3359	0,3299	0,3297	0,3341	0,3547	0,3581
Rentabilité financière	0,0995	0,0975	0,1261	0,0398	0,105	0,0892
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	284138,1573	0	239182,5804	186459,9068	163409,425
Valeur ajoutée par employé	0	71798,9663	0	63172,9196	62883,5593	57764,9917
Charges salariales par employé	0	41687,7191	0	39278,5893	39896,7542	37431,2083
Salaires et traitements par employé	0	30334,5281	0	27322,8839	27642,7288	25909,7333
Résultat courant avant impôts par employé	0	30334,5281	0	27322,8839	27642,7288	25909,7333
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7889	0,7639	0,7738	0,7382	0,6757	0,6564
Part des charges salariales	0,1378	0,1499	0,1463	0,1645	0,218	0,2332
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0633	0,0676	0,0667	0,0774	0,0866	0,0866
Part d'autres charges	0,01	0,0186	0,0132	0,0199	0,0198	0,0238
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	12,5634	25,1483	23,389	20,005	18,3216	18,2913
Rotation des stocks	11,5459	9,9293	8,7193	8,4693	8,3468	8,8231
Durée du crédit client	61,2232	63,2973	61,9855	63,0182	63,6418	60,9171
Durée du crédit fournisseur	30,2858	34,337	48,2826	40,0493	42,45	44,1685
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3104	0,2856	0,384	0,4173	0,4262	0,4115
Capacité de remboursement	1,0805	0,9783	1,2494	1,327	1,2998	1,22
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0819	0,0914	0,0813	0,0844	0,1065	0,1052
Taux de valeur ajoutée	1,0805	0,9783	1,2494	1,327	1,2998	1,22
Taux d'exportation	0,0433	0,0456	0,04	0	0	0,0001
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2256	0,2162	0,1975	0,2199	0,2646	0,275
						
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