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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TMH-TOOLS	338057003					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4737809	5734329	9230894	7692021	9115774	8830078
VALEUR AJOUTE	1168880	1314015	2550761	1475306	2608667	2356191
EBE (exédent brut d'exploitation)	-254541	-45866	1146127	-43715	1130696	1085410
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-306890,4	-77440	799581,2	45187,4	784939	809513
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	803402	1628253	1905750	1392342	1435199	1756854
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0609	-0,0094	0,1311	-0,0063	0,1296	0,1344
Exportation	3024818	3100566	6462897	5844210	6257982	6061341
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-2,1726	-1,4983	-0,9731	-1,5182	-0,4132	-0,8434
Marge d'exploitation	-0,0601	-0,0157	0,1086	-0,0053	0,1203	0,1143
Marge nette	-0,0601	-0,0157	0,1086	-0,0053	0,1203	0,1143
Rentabilité économique	-0,0725	-0,0113	0,4406	-0,0196	0,4985	0,5125
Rentabilité financière	-0,1444	-0,0263	0,2582	0,0509	0,331	0,336
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	167144,12	0	336209,5769	248165,3929	0	336410,3333
Valeur ajoutée par employé	46755,2	0	98106,1923	52689,5	0	98174,625
Charges salariales par employé	55202,44	0	51777,5385	51979,5	0	51311,75
Salaires et traitements par employé	39579,32	0	36315,1923	35324,1071	0	35143,6667
Résultat courant avant impôts par employé	39579,32	0	36315,1923	35324,1071	0	35143,6667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5636	0,6311	0,7395	0,7199	0,728	0,7494
Part des charges salariales	0,2767	0,2225	0,1623	0,1881	0,1747	0,1553
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0086	0,0069	0,005	0,005	0,0086	0,0048
Part d'autres charges	0,1511	0,1395	0,0931	0,087	0,0887	0,0905
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	70,177	122,4362	79,5748	73,1374	60,021	79,4233
Rotation des stocks	82,6787	86,7368	55,7443	74,5196	52,655	69,1683
Durée du crédit client	72,3365	75,6677	80,9206	50,1273	77,1183	79,9578
Durée du crédit fournisseur	52,2338	39,5123	25,5315	40,171	29,9698	32,7518
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5154	0,4945	0	0	0,001	0,0011
Capacité de remboursement	-5,8958	-25,8578	0	0	0,0029	0,0028
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0609	-0,0094	0,1311	-0,0063	0,1296	0,1344
Taux de valeur ajoutée	-5,8958	-25,8578	0	0	0,0029	0,0028
Taux d'exportation	0,7239	0,6388	0,7393	0,8411	0,717	0,7507
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,038	0,0373	0,0236	0,0274	0,0096	0,012
						
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