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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERENGA	337925713				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	145376	251852	351577	306041	305367
VALEUR AJOUTE	13443	88105	130694	119271	115164
EBE (exédent brut d'exploitation)	-42019	26206	33561	18442	10109
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-47191	30829	29088	11077	4291
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	347554	346050	380633	410904	397309
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3133	0,1041	0,1027	0,0603	0,0331
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,6922	0,6921	0,6852	0,6774	0,6652
Marge d'exploitation	-0,3214	0,0971	0,1735	0,05	0,0272
Marge nette	-0,3214	0,0971	0,1735	0,05	0,0272
Rentabilité économique	-0,1064	0,0759	0,093	0,045	0,0251
Rentabilité financière	-0,1837	0,0927	0,1853	0,0398	0,0113
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6402	0,7201	0,6644	0,6424	0,6403
Part des charges salariales	0,3443	0,2632	0,3185	0,3351	0,3431
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0125	0,0077	0,0062	0,0066	0,0061
Part d'autres charges	0,003	0,009	0,0109	0,0158	0,0105
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	945,9473	501,5178	425,3417	490,0649	474,8967
Rotation des stocks	768,2506	587,8749	578,0224	549,6607	524,1996
Durée du crédit client	0	0	0	0	1,1953
Durée du crédit fournisseur	58,7972	60,6666	68,6901	74,6384	41,9025
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3345	0,0991	0,2184	0,4386	0,453
Capacité de remboursement	-2,799	1,1099	2,711	16,2098	42,5929
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3133	0,1041	0,1027	0,0603	0,0331
Taux de valeur ajoutée	-2,799	1,1099	2,711	16,2098	42,5929
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1891	0,0882	0,0721	0,079	0,1054
					
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