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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
REGIONALE DE CANALISATIONS	337906820					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9328278	0	9443236	7463730	7811749	7558105
VALEUR AJOUTE	2366607	0	2641279	2220850	2016324	1916972
EBE (exédent brut d'exploitation)	530027	0	815814	658827	571764	535789
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	399838	0	585166,8	486665,2	436317,6	374743,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	326918	190088	-97359	57733	-192905	-170379
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0571		0,087	0,0889	0,0738	0,0715
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2093					
Marge d'exploitation	0,0513		0,0511	0,0443	0,0438	0,0425
Marge nette	0,0513		0,0511	0,0443	0,0438	0,0425
Rentabilité économique	0,2172	0	0,3482	0,3118	0,276	0,2665
Rentabilité financière	0,1714	0	0,1504	0,1193	0,1338	0,1192
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7828		0,7573	0,7337	0,7731	0,773
Part des charges salariales	0,1998	0	0,1937	0,2104	0,1845	0,1838
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0084		0,0307	0,0379	0,0294	0,0267
Part d'autres charges	0,009	0	0,0182	0,0181	0,013	0,0165
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	12,8465	0	-3,7901	2,8423	-9,0934	-8,2989
Rotation des stocks	9,1663	0	7,4901	8,7562	8,1399	4,3562
Durée du crédit client	82,7029	0	64,7917	81,2683	75,4039	66,9756
Durée du crédit fournisseur	79,1098	0	69,0877	90,9528	90,2604	80,6644
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0966	0,0625	0,0521	0,0124	0,0165	0,0227
Capacité de remboursement	0,5897	0	0,2088	0,0536	0,0784	0,1221
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0571		0,087	0,0889	0,0738	0,0715
Taux de valeur ajoutée	0,5897	0	0,2088	0,0536	0,0784	0,1221
Taux d'exportation	0		0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1812	0	0,1571	0,2015	0,1944	0,2029
						
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