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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
BONNETERIE CEVENOLE	335620282					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	15543541	14170601	20835635	19335452	18686035	18417868
VALEUR AJOUTE	591408	16924	653463	93648	439608	366208
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1927982	-2488598	-2149113	-2700172	-2347167	-2418158
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	83043	-1480846	773476	-252156	734549	1133919
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	7796655	9704164	10683302	10528930	9295223	8905479
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1818	-0,2311	-0,1307	-0,1837	-0,1677	-0,1712
Exportation	4149855	0	5172675	5039417	5583811	5863573
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,418	0,2568	0,2205	0,2291	0,3037	0,3488
Marge d'exploitation	-0,0026	-0,2921	-0,0092	-0,0181	0,0628	0,07
Marge nette	-0,0026	-0,2921	-0,0092	-0,0181	0,0628	0,07
Rentabilité économique	-0,0918	-0,1109	-0,0984	-0,1241	-0,1093	-0,117
Rentabilité financière	0,0033	-0,1934	0,003	0,0124	0,0372	0,0157
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	229067,4043	0	358454,3659	0	328502,8372
Valeur ajoutée par employé	0	360,0851	0	2284,0976	0	8516,4651
Charges salariales par employé	0	45512,766	0	62745,6585	0	59419,5116
Salaires et traitements par employé	0	32103,6809	0	44785,2195	0	42020,0698
Résultat courant avant impôts par employé	0	32103,6809	0	44785,2195	0	42020,0698
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5881	0,6419	0,7652	0,7705	0,7576	0,7787
Part des charges salariales	0,1522	0,1197	0,1176	0,1309	0,1386	0,1446
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0184	0,014	0,0115	0,0129	0,0095	0,0103
Part d'autres charges	0,2413	0,2244	0,1057	0,0858	0,0943	0,0663
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	268,2994	328,9954	237,1395	261,4926	242,3505	230,1137
Rotation des stocks	143,992	151,1611	136,2841	162,0617	171,0896	170,3408
Durée du crédit client	72,6253	101,9493	69,5151	114,4438	83,9595	53,7378
Durée du crédit fournisseur	15,2512	33,3578	29,4971	31,2883	30,6386	32,6468
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1237	0,183	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
Capacité de remboursement	31,2719	-2,7742	0,0173	-0,046	0,0155	0,0099
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1818	-0,2311	-0,1307	-0,1837	-0,1677	-0,1712
Taux de valeur ajoutée	31,2719	-2,7742	0,0173	-0,046	0,0155	0,0099
Taux d'exportation	0,3912	1	0,3146	0,3429	0,3989	0,4151
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6621	0,6122	0,4081	0,3867	0,3254	0,2962
						
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