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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE	335581666					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9608847	10500941	11494133	11099972	10706829	10041397
VALEUR AJOUTE	3700417	3976868	4985405	4673575	4799593	4855155
EBE (exédent brut d'exploitation)	-470136	274457	-184793	-70958	-49558	-31896
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-495329	23576	-340205	24526	270554	258022
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	977445	1629360	1124331	3072341	2955998	2589686
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0517	0,0286	-0,0167	-0,0067	-0,0049	-0,0033
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,999	-INF			-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,0221	0,0485	0,011	0,0303	0,0351	0,0237
Marge nette	-0,0221	0,0485	0,011	0,0303	0,0351	0,0237
Rentabilité économique	-0,4616	0,1822	-0,1793	-0,0244	-0,0177	-0,0129
Rentabilité financière	-0,1174	0,1937	0,0237	0,1359	0,1567	0,1625
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	67490,3099	0	0	82586,5285	75795,9219
Valeur ajoutée par employé	0	28006,1127	0	0	39021,0813	37930,8984
Charges salariales par employé	0	29142,5	0	0	37860,7317	36568,9609
Salaires et traitements par employé	0	24055,5352	0	0	27803,1463	26734,7188
Résultat courant avant impôts par employé	0	24055,5352	0	0	27803,1463	26734,7188
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5496	0,5587	0,5346	0,5556	0,5177	0,494
Part des charges salariales	0,4236	0,4123	0,4375	0,4215	0,4499	0,4771
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0017	0,0017	0,0009	0,0016	0,0023	0,0028
Part d'autres charges	0,0251	0,0273	0,027	0,0214	0,03	0,0261
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	39,2414	62,0555	37,0892	105,1873	106,2142	97,4281
Rotation des stocks	0	3,9307	3,7048	3,1517	4,2055	3,8486
Durée du crédit client	51,9561	110,2585	53,0561	54,0488	55,0453	40,8906
Durée du crédit fournisseur	33,4557	41,5806	50,6444	61,7129	51,0746	45,0998
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,1515	0	0	0,0155	0,0358
Capacité de remboursement	0	9,6817	0	0	0,1612	0,3431
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0517	0,0286	-0,0167	-0,0067	-0,0049	-0,0033
Taux de valeur ajoutée	0	9,6817	0	0	0,1612	0,3431
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0124	0,0116	0,0102	0,0055	0,0065	0,0078
						
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