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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES	335276929					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3708972	1825926	3089846	3258591	3243745	2802798
VALEUR AJOUTE	983241	338565	855966	1047142	929900	913961
EBE (exédent brut d'exploitation)	161199	-285786	72123	228639	169572	125591
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	129560	-322156	12173,2	127368	84749,4	54525,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1083398	1389015	1564547	1437393	1450899	1547795
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0457	-0,158	0,024	0,0722	0,0512	0,0452
Exportation	1135142	0	983285	0	621951	1574020
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2187	0,3115	0,246	0,2702	0,183	0,2906
Marge d'exploitation	0,0382	-0,1697	0,0125	0,0628	0,0464	0,0353
Marge nette	0,0382	-0,1697	0,0125	0,0628	0,0464	0,0353
Rentabilité économique	0,1415	-0,2374	0,0531	0,2383	0,1878	0,1256
Rentabilité financière	0,2559	-1,0816	-0,0183	0,1545	0,1314	0,0661
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	276210,9167	231787,6667
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	77491,6667	76163,4167
Charges salariales par employé	0	0	0	0	60839,0833	63466,5833
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	42912,1667	44321,3333
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	42912,1667	44321,3333
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7596	0,6906	0,7281	0,7198	0,7411	0,6941
Part des charges salariales	0,2216	0,2846	0,2488	0,2555	0,2365	0,2819
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0104	0,0167	0,0126	0,0125	0,0122	0,0141
Part d'autres charges	0,0084	0,0081	0,0105	0,0122	0,0101	0,0099
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	111,9895	280,2107	190,35	165,5966	159,7747	203,1116
Rotation des stocks	177,7364	283,3529	184,3314	189,036	154,6087	216,1607
Durée du crédit client	24,9699	54,2066	58,4974	92,482	41,3079	48,4384
Durée du crédit fournisseur	44,024	62,6446	36,6352	76,2289	33,8049	55,9153
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6331	0,7416	0,5236	0,313	0,3827	0,5157
Capacité de remboursement	5,5669	-2,7708	58,4499	2,3579	4,0777	9,455
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0457	-0,158	0,024	0,0722	0,0512	0,0452
Taux de valeur ajoutée	5,5669	-2,7708	58,4499	2,3579	4,0777	9,455
Taux d'exportation	0,3215	0	0,3278	0	0,1876	0,5659
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0479	0,0993	0,0692	0,0575	0,0592	0,0753
						
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