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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THERMIE FRANCE - LOWCALBAT	335172383				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7770585	3700258	2970179	2579901	2363392
VALEUR AJOUTE	4309744	1150267	858190	709696	743479
EBE (exédent brut d'exploitation)	1806643	161727	110194	93568	153217
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1043084,4	70403	39260	-83152	63708
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-368452	-383828	-195893	-331170	-254713
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2336	0,0438	0,0372	0,0369	0,065
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0		-INF		
Marge d'exploitation	0,1511	0,018	0,008	0,0117	0,0133
Marge nette	0,1511	0,018	0,008	0,0117	0,0133
Rentabilité économique	0,4537	0,2922	0,3165	0,2422	0,4304
Rentabilité financière	0,2283	0,1947	0,0825	0,1942	0,1175
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5229	0,6988	0,7142	0,7154	0,6922
Part des charges salariales	0,3692	0,2622	0,2455	0,2377	0,2481
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0309	0,0086	0,009	0,0087	0,0087
Part d'autres charges	0,077	0,0303	0,0313	0,0382	0,0509
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-17,3907	-37,968	-24,1357	-47,6965	-39,4322
Rotation des stocks	23,9156	0	0	0	0
Durée du crédit client	61,3491	21,238	25,659	26,2464	5,3553
Durée du crédit fournisseur	51,9045	26,7643	33,9504	64,9093	32,5205
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0594	0,5418	0,3607	0,344	0,3499
Capacité de remboursement	0,2266	4,2591	3,1984	-1,5981	1,9548
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2336	0,0438	0,0372	0,0369	0,065
Taux de valeur ajoutée	0,2266	4,2591	3,1984	-1,5981	1,9548
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0957	0,0953	0,0773	0,0874	0,0859
					
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