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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GEOS	334719879					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	769411	691112	870136	787600	820036	700671
VALEUR AJOUTE	559933	516605	646342	600435	633662	553006
EBE (exédent brut d'exploitation)	-73442	7367	47590	17221	50284	-5978
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-63881	3501	-53190	14823	52502	-7080
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	44879	60939	92485	133144	120190	144958
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1006	0,0105	0,0592	0,0233	0,0627	-0,0084
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,123	0,0086	0,0524	0,0231	0,0089	0,0054
Marge nette	-0,123	0,0086	0,0524	0,0231	0,0089	0,0054
Rentabilité économique	-0,2127	0,0139	0,1238	0,0463	0,1323	-0,0159
Rentabilité financière	-0,2988	0,0167	0,1071	0,0498	0,0241	0,0054
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2268	0,2396	0,1909	0,2285	0,213	0,1791
Part des charges salariales	0,7194	0,7221	0,7073	0,7357	0,6968	0,7772
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0078	0,0064	0,0055	0,0078	0,0112	0,0185
Part d'autres charges	0,046	0,0319	0,0962	0,028	0,0791	0,0252
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	22,4463	31,66	41,9627	65,746	54,6883	74,7793
Rotation des stocks	68,3152	67,2645	71,8842	75,8981	51,7845	56,1163
Durée du crédit client	43,5553	68,4921	52,8044	88,5702	103,3419	106,5691
Durée du crédit fournisseur	24,5975	34,3188	17,6088	30,1329	38,4483	7,6268
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2229	0,3434	0,0304	0,0248	0,0141	0,0245
Capacité de remboursement	-1,2045	52,06	-0,2193	0,6215	0,1018	-1,2969
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1006	0,0105	0,0592	0,0233	0,0627	-0,0084
Taux de valeur ajoutée	-1,2045	52,06	-0,2193	0,6215	0,1018	-1,2969
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2361	0,2375	0,1986	0,2239	0,2138	0,2325
						
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