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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE REFUGE DU PECHEUR	334284478					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1347748	1120644	1295820	0	1154509	1247269
VALEUR AJOUTE	395529	305351	369859	0	403728	450504
EBE (exédent brut d'exploitation)	115942	33532	97346	0	135620	165319
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	82810	-11083	62176	0	86712,8	94793,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-164540	248629	-181755	-147122	313022	329699
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0924	0,0316	0,0753		0,1175	0,1331
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3965	0,4223	0,4345		0,4356	0,4391
Marge d'exploitation	0,0735	0,0041	0,0322		0,0136	0,0216
Marge nette	0,0735	0,0041	0,0322		0,0136	0,0216
Rentabilité économique	0,2398	0,0702	0,2418	0	0,3164	5,0637
Rentabilité financière	0,5886	-0,1834	0,4987	0	0,0649	0,1229
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6848	0,6767	0,7352		0,6669	0,657
Part des charges salariales	0,2612	0,2461	0,2042	0	0,2226	0,2227
Part des amortissements et crédits-$bails	0,015	0,0253	0,0224		0,0763	0,0784
Part d'autres charges	0,0389	0,052	0,0381	0	0,0342	0,0419
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-47,8422	85,5557	-51,3484	-INF	99,0269	96,8677
Rotation des stocks	0	121,0781	0		121,428	114,7547
Durée du crédit client	0	3,3668	0		0,6923	1,1015
Durée du crédit fournisseur	40,2133	62,4419	46,2837	0	64,3421	57,5616
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,707	0,8768	0,8233	0,8891	0,9218	0
Capacité de remboursement	4,1281	-37,7968	5,33	0	4,5559	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0924	0,0316	0,0753		0,1175	0,1331
Taux de valeur ajoutée	4,1281	-37,7968	5,33	0	4,5559	0
Taux d'exportation	1	1	1		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0398	0		0,0969	0,1101
						
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