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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC DU PORT DE CAVALLO	333904902					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	804793	745216	680341	739745	530151	516203
VALEUR AJOUTE	-164523	-127616	6021	-74489	12820	21968
EBE (exédent brut d'exploitation)	-204278	-172985	-52722	-149634	-63542	-56542
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-389980	-378370	-186536	17441	-103762	-198328
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	236240	297398	122198	87028	157614	110893
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3938	-0,4512	-0,1115	-0,3991	-0,1699	-0,142
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1985	-0,2414	-0,3306	-0,2463	-0,2991	-0,4255
Marge nette	-0,1985	-0,2414	-0,3306	-0,2463	-0,2991	-0,4255
Rentabilité économique	-0,0577	-0,0489	-0,0149	-0,0423	-0,018	-0,016
Rentabilité financière	-0,4687	-0,3191	-0,2048	-0,17	-0,1453	-0,1268
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7527	0,6099	0,5581	0,5401	0,5625	0,5488
Part des charges salariales	0,0324	0,0362	0,0349	0,0352	0,0455	0,0437
Part des amortissements et crédits-$bails	0,001	0,0019	0,0025	0,1322	0,0127	0,0057
Part d'autres charges	0,214	0,352	0,4045	0,2926	0,3793	0,4017
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	166,2296	283,1638	94,2944	84,733	153,8504	101,6274
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	547,1841	746,9772	721,8324	821,1939	598,9146	645,2203
Durée du crédit fournisseur	21,9806	43,6834	41,9538	30,9619	84,7577	69,4481
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3938	-0,4512	-0,1115	-0,3991	-0,1699	-0,142
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	7,3629	9,9653	8,0756	10,1948	10,1755	9,5569
						
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