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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TECSATHERMIQUE	333583417					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1078263	0	0	856318	926204	907328
VALEUR AJOUTE	233825	0	0	270221	302320	344155
EBE (exédent brut d'exploitation)	49475	0	0	76046	67186	88904
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	61256	0	0	69695	60344	85591
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	57758	187915	-135584	-116340	-151622	-154979
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0449			0,0892	0,069	0,0964
Exportation	0	0	0	15057	24805	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-1053,625			-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,0072			-0,0285	-0,0337	0,0069
Marge nette	0,0072			-0,0285	-0,0337	0,0069
Rentabilité économique	0,0857	0	0	0,1599	0,13	0,1629
Rentabilité financière	0,0231	0	0	-0,1059	-0,1262	0,0101
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	115316,75
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	43019,375
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	31745,625
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	24190,375
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	24190,375
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7746			0,6663	0,6482	0,5985
Part des charges salariales	0,1701	0	0	0,218	0,2424	0,2819
Part des amortissements et crédits-$bails	0			0,1124	0,1057	0,1178
Part d'autres charges	0,0554	0	0	0,0033	0,0037	0,0018
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	19,1467	0	-INF	-49,8303	-56,8403	-61,3173
Rotation des stocks	16,9476	0	0	61,9598	41,8311	76,1098
Durée du crédit client	36,2334	0	0	5,7955	6,6273	6,4036
Durée du crédit fournisseur	53,0735	0	0	130,0353	131,2977	177,0004
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6801	0,7146	0,4742	0,4205	0,4102	0,3713
Capacité de remboursement	6,4123	0	0	2,8688	3,5127	2,368
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0449			0,0892	0,069	0,0964
Taux de valeur ajoutée	6,4123	0	0	2,8688	3,5127	2,368
Taux d'exportation	1			0,0177	0,0255	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,294	0	0	0,6455	0,6506	0,7433
						
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