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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOMECAB	333428829					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10798415	0	0	8846722	7622565	6882385
VALEUR AJOUTE	3793392	0	0	3261929	2795095	2489424
EBE (exédent brut d'exploitation)	1213762	0	0	586071	615794	350759
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	995881,6	0	0	375966	493170,8	215646,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1564201	1965255	1230862	732012	761684	981920
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1191			0,0725	0,0874	0,0544
Exportation	2767090	0	0	438045	369349	300988
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0028			0,0351	0,0325	-0,0163
Marge nette	0,0028			0,0351	0,0325	-0,0163
Rentabilité économique	0,1882	0	0	0,1456	0,1505	0,0856
Rentabilité financière	0,015	0	0	0,0537	0,0318	-0,0073
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6464			0,6006	0,6175	0,5977
Part des charges salariales	0,2382	0	0	0,2882	0,2712	0,2768
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1026			0,0778	0,0821	0,0909
Part d'autres charges	0,0128	0	0	0,0334	0,0292	0,0346
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	56,0405	0	0	33,0324	39,4504	55,5699
Rotation des stocks	113,149	0	0	108,1337	97,5811	90,9219
Durée du crédit client	10,7691	0	0	5,2498	4,6445	2,5531
Durée du crédit fournisseur	111,1636	0	0	101,9405	107,815	84,0148
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6442	0,6338	0,5167	0,2851	0,301	0,303
Capacité de remboursement	4,1714	0	0	3,0522	2,4973	5,7567
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1191			0,0725	0,0874	0,0544
Taux de valeur ajoutée	4,1714	0	0	3,0522	2,4973	5,7567
Taux d'exportation	0,2716			0,0542	0,0524	0,0467
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,447	0	0	0,3877	0,4594	0,5102
						
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