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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KERLYS	333385706					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	65096146	58551269	58182207	59222791	55147713	36806967
VALEUR AJOUTE	11277867	11518981	10164843	9995175	7230136	5727560
EBE (exédent brut d'exploitation)	2734525	2792952	1842160	2143514	-605695	-2243098
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2366688	2649962,2	1871398,4	1795710,4	-1798738	-3648871,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	32725872	31772000	43013912	43960337	34220868	26845173
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0421	0,0411	0,0326	0,0419	-0,0131	-0,0463
Exportation	1642352	1438987	721117	588109	767903	595524
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					-INF	
Marge d'exploitation	0,0182	0,0147	-0,0012	-0,0025	-0,0348	-0,0942
Marge nette	0,0182	0,0147	-0,0012	-0,0025	-0,0348	-0,0942
Rentabilité économique	0,063	0,0658	0,0336	0,0378	-0,0145	-0,0626
Rentabilité financière	0,0305	0,0263	0,0017	-0,001	-0,0402	-0,1513
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	388237,0686	0	340842,58	286479,9627	0
Valeur ajoutée par employé	0	65822,7486	0	66634,5	44907,677	0
Charges salariales par employé	0	44560,7143	0	45540,1267	42978,3851	0
Salaires et traitements par employé	0	31492,8571	0	31550,12	30604,4037	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	31492,8571	0	31550,12	30604,4037	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8342	0,8132	0,8138	0,8283	0,8083	0,6927
Part des charges salariales	0,1237	0,1355	0,1255	0,1151	0,1219	0,1725
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0289	0,0339	0,0341	0,0358	0,04	0,0557
Part d'autres charges	0,0132	0,0174	0,0265	0,0208	0,0297	0,0791
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	184,0878	170,6878	277,925	313,8403	270,8094	202,4189
Rotation des stocks	217,6678	197,6294	294,6587	317,3004	277,8246	194,9624
Durée du crédit client	18,6218	15,5331	23,1398	20,5819	24,1818	21,6562
Durée du crédit fournisseur	47,2267	44,2706	39,0425	23,3607	36,8357	44,6168
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1888	0,1956	0,3924	0,4146	0,2004	0,0294
Capacité de remboursement	3,461	3,1332	11,4793	13,1004	-4,6432	-0,2886
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0421	0,0411	0,0326	0,0419	-0,0131	-0,0463
Taux de valeur ajoutée	3,461	3,1332	11,4793	13,1004	-4,6432	-0,2886
Taux d'exportation	0,0253	0,0212	0,0128	0,0115	0,0166	0,0123
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1678	0,1656	0,2166	0,2617	0,3232	0,3683
						
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