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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TELES	333254605					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3182928	3410693	3076140	3553399	3670369	4930771
VALEUR AJOUTE	1783419	1846705	1449044	1631082	2019250	3194938
EBE (exédent brut d'exploitation)	607388	425794	-310121	-94673	218143	58430
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	320889	752736	-288521	-906839	375286	177525
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-141425	-392125	-246197	70373	200996	6175
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2198	0,1446	-0,1219	-0,0359	0,0715	0,0126
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				-428,8571	-0,4888	-2,6807
Marge d'exploitation	0,2177	0,2311	-0,1457	-0,0457	0,0222	-0,0436
Marge nette	0,2177	0,2311	-0,1457	-0,0457	0,0222	-0,0436
Rentabilité économique	0,2315	0,1941	-0,2178	-0,0721	0,1484	0,0364
Rentabilité financière	0,1866	0,4057	-0,2724	-2,8268	0,2124	-6,0387
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	59179,093	0	59862,8039	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	33698,6977	0	39593,1373	0
Charges salariales par employé	0	0	39541,4884	0	34229,1961	0
Salaires et traitements par employé	0	0	29653,6047	0	24519,5882	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	29653,6047	0	24519,5882	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3798	0,4021	0,3179	0,2732	0,287	0,2832
Part des charges salariales	0,4348	0,492	0,4933	0,4492	0,4846	0,5849
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0668	0,0648	0,0744	0,0718	0,0851	0,06
Part d'autres charges	0,1186	0,0411	0,1144	0,2059	0,1434	0,0719
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-18,6772	-48,607	-35,3133	9,749	24,03	0,4848
Rotation des stocks	7,5357	9,4144	7,61	0	0	0
Durée du crédit client	71,557	76,1596	76,4133	84,379	111,3121	93,8462
Durée du crédit fournisseur	82,9374	74,943	107,0474	102,8053	111,3392	110,7625
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1161	0,1388	0,2139	0,9542	0,8482	0,8926
Capacité de remboursement	0,949	0,4046	-1,0555	-1,3826	3,3216	8,0605
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2198	0,1446	-0,1219	-0,0359	0,0715	0,0126
Taux de valeur ajoutée	0,949	0,4046	-1,0555	-1,3826	3,3216	8,0605
Taux d'exportation	0	0	0	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4557	0,458	0,4793	0,4777	0,4851	826,0892
						
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