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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OKTEO	333264810					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9967781	8939950	8916776	8582408	7192586	6751413
VALEUR AJOUTE	6443912	5833876	5531358	4989708	4131418	4051600
EBE (exédent brut d'exploitation)	558963	-27975	86904	174037	131393	319385
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	266195	-18715	-135013	163675	83034	277844
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-449748	-357517	552074	300338	292256	207783
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0579	-0,0032	0,0095	0,022	0,0187	0,0492
Exportation	0	0	0	0	0	103800
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	0,9541	1	1	0,7973
Marge d'exploitation	0,0448	-0,018	-0,0129	0,0165	0,0069	0,0445
Marge nette	0,0448	-0,018	-0,0129	0,0165	0,0069	0,0445
Rentabilité économique	0,1112	-0,0055	0,0153	0,0626	0,048	0,1085
Rentabilité financière	0,06	0,0063	0,0938	0,0732	-0,0257	0,108
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	104241,4342	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	65654,0526	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	59981,6579	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	42646,1579	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	42646,1579	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3551	0,33	0,3683	0,4048	0,416	0,4107
Part des charges salariales	0,5946	0,6169	0,5734	0,5393	0,5382	0,5537
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0228	0,0224	0,023	0,0195	0,0146	0,0102
Part d'autres charges	0,0275	0,0308	0,0353	0,0363	0,0313	0,0254
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-17,0108	-15,0501	22,0302	13,8372	15,207	11,6736
Rotation des stocks	18,1497	21,1415	25,7668	49,0435	38,888	49,6126
Durée du crédit client	85,9806	91,2693	93,987	116,7762	109,7781	98,6841
Durée du crédit fournisseur	64,5456	60,19	55,4434	62,96	68,9878	49,4893
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2585	0,3168	0,3868	0,2257	0,2709	0,3046
Capacité de remboursement	4,8807	-86,7853	-16,2627	3,8356	8,9348	3,229
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0579	-0,0032	0,0095	0,022	0,0187	0,0492
Taux de valeur ajoutée	4,8807	-86,7853	-16,2627	3,8356	8,9348	3,229
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,016
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4795	0,5216	0,4407	0,2666	0,2873	0,2754
						
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