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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AGENCEMENT MENUISERIE ROCHEREUIL	333211761					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2834104	2920223	5245974	3298462	2370132	3815780
VALEUR AJOUTE	1167844	780275	1092668	1158143	788340	1289360
EBE (exédent brut d'exploitation)	32260	-418372	27496	136149	-288626	33619
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	52948	-403566	36179	131793	-259864	-15485
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	578320	754670	1158615	992955	465737	683210
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0113	-0,1379	0,0054	0,0428	-0,1226	0,009
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0045	-0,1445	0,0058	0,0396	-0,1296	-0,0057
Marge nette	0,0045	-0,1445	0,0058	0,0396	-0,1296	-0,0057
Rentabilité économique	0,0456	-0,4692	0,0232	0,1306	-0,528	0,0339
Rentabilité financière	-0,0244	4,6658	0,0358	0,2117	-0,6345	-0,0133
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5751	0,6249	0,7906	0,6647	0,5779	0,6491
Part des charges salariales	0,3882	0,3497	0,1992	0,3124	0,3925	0,319
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0186	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0181	0,0254	0,0102	0,0229	0,0296	0,0319
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	74,0615	90,8004	83,5393	114,0098	72,2177	66,5246
Rotation des stocks	14,5277	17,1552	23,9611	17,9647	14,938	9,0949
Durée du crédit client	100,487	121,9116	114,7437	143,5322	99,3711	99,5664
Durée du crédit fournisseur	52,9562	53,0498	55,2703	84,9478	55,8987	51,1235
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,1336	1,1086	0,7004	0,5566	0,114	0,0818
Capacité de remboursement	15,1413	-2,4493	22,9302	4,4013	-0,2399	-5,2444
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0113	-0,1379	0,0054	0,0428	-0,1226	0,009
Taux de valeur ajoutée	15,1413	-2,4493	22,9302	4,4013	-0,2399	-5,2444
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0124	0,011	0,0051	0,0147	0,0339	0,0282
						
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