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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
HOLDING CACHE	333132744				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	448067	586642	580702	554615	542645
VALEUR AJOUTE	422615	536760	575138	545054	536844
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3332	22538	19940	22846	22653
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-5169	19286	16366	18651	16877
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-293684	-304552	-323362	-346281	-360346
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0078	0,0384	0,0344	0,0412	0,0417
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0068	0,0145	0,0106	0,0168	0,0142
Marge nette	0,0068	0,0145	0,0106	0,0168	0,0142
Rentabilité économique	-0,003	0,0204	0,0181	0,0209	0,0206
Rentabilité financière	0,001	0,0048	0,0021	0,0044	0,0017
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,0115	0,0863	0,0093	0,0166	0,0108
Part des charges salariales	0,8467	0,8819	0,877	0,8718	0,8655
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0316	0,0243	0,0245	0,0258	0,028
Part d'autres charges	0,1102	0,0075	0,0893	0,0858	0,0957
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-250,6006	-189,4884	-203,3359	-228,1129	-242,38
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	1,3724	0
Durée du crédit fournisseur	450,4462	26,9591	498,934	266,4871	368,5026
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,005	0,0033	0,0076	0,0001	0,0051
Capacité de remboursement	-1,071	0,1882	0,5131	0,0044	0,335
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0078	0,0384	0,0344	0,0412	0,0417
Taux de valeur ajoutée	-1,071	0,1882	0,5131	0,0044	0,335
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,2613	2,402	2,4518	2,5938	2,6884
					
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