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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPHY	333132348					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	15334206	14953174	14941369	14769235	13778023	13210816
VALEUR AJOUTE	1596782	1786231	1687370	1678527	1614852	1709888
EBE (exédent brut d'exploitation)	200679	425643	225725	241886	180071	407350
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	288527	441312	293983	364973	284688	-369192
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8004	-83737	30679	-11472	-292095	-880221
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0132	0,0286	0,0152	0,0165	0,0132	0,0309
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0733	0,0828	0,0816	0,0752	0,0787	0,0754
Marge d'exploitation	0,0121	0,027	0,0138	0,014	0,0134	0,0231
Marge nette	0,0121	0,027	0,0138	0,014	0,0134	0,0231
Rentabilité économique	0,0336	0,0679	0,0359	0,0372	0,0279	0,0659
Rentabilité financière	0,0904	0,0983	0,0685	0,088	0,0788	0,5828
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9008	0,8988	0,8928	0,8925	0,8863	0,8876
Part des charges salariales	0,0834	0,0836	0,0892	0,0879	0,095	0,0872
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0068	0,0075	0,0078	0,0087	0,008	0,0103
Part d'autres charges	0,009	0,01	0,0102	0,0109	0,0107	0,015
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0,1916	-2,0561	0,7544	-0,2853	-7,8026	-24,4046
Rotation des stocks	16,1214	14,7854	15,259	15,5463	16,9393	18,5945
Durée du crédit client	0,2106	0,2033	0,3916	0,3079	0,2123	0,2633
Durée du crédit fournisseur	13,4824	13,7301	11,7458	10,9115	17,2847	18,8281
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4938	0,2895	0,3624	0,4255	0,4715	0,4916
Capacité de remboursement	10,2279	4,1108	7,7607	7,5881	10,6876	-8,2271
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0132	0,0286	0,0152	0,0165	0,0132	0,0309
Taux de valeur ajoutée	10,2279	4,1108	7,7607	7,5881	10,6876	-8,2271
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0506	0,0551	0,0611	0,0693	0,0807	0,0589
						
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