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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEMELIO	332949155					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	50963	50963	54316	50805	490080	50008
VALEUR AJOUTE	27793	39914	-15222	28689	32177	33428
EBE (exédent brut d'exploitation)	10693	7137	-47590	-3017	1290	2916
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	10692	7137	-52675	-1717	-424682	5087
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-56093	-53270	-45267	174020	170456	151603
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2098	0,14	-0,9338	-0,0594	0,0254	0,0583
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0185	-0,1554	-1,2545	-0,4033	-2,3765	-2,7737
Marge nette	0,0185	-0,1554	-1,2545	-0,4033	-2,3765	-2,7737
Rentabilité économique	0,0194	0,013	-0,0852	-0,0048	0,002	0,0038
Rentabilité financière	0,0017	-0,0144	-0,1176	-0,0307	-0,1896	-0,1784
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4632	0,1876	0,5597	0,3102	0,0304	0,0878
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1949	0,2557	0,1383	0,2451	0,2237	0,7505
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-401,7492	-381,5304	-324,2113	1250,3159	1226,6406	1106,7019
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	30,4155	30,4155	30,5119	35,1716	371,4423
Durée du crédit fournisseur	33,805	156,3782	26,7198	53,6473	83,2259	78,2625
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2098	0,14	-0,9338	-0,0594	0,0254	0,0583
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	8,472	8,6633	8,9152	8,1588	8,5162	11,3713
						
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