https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS 332749886 ***RATIOS GENERAUX 2022 2021 2020 2019 2018 2017 EBITDA 5030937 4508186 4145347 5408963 4181101 4678310 VALEUR AJOUTE 1831711 1590759 1221370 1917497 1366255 1431989 EBE (exédent brut d'exploitation) 242548 98166 -294964 326008 -135559 -68320 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 243461 96652 -314307 286808 -156001 -84860 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 286821 174196 77776 425268 102472 302620 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,0488 0,0222 -0,0744 0,061 -0,0332 -0,0146 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale -0,0979 1 Marge d'exploitation 0,0457 0,0162 -0,0504 0,064 -0,0291 -0,0106 Marge nette 0,0457 0,0162 -0,0504 0,064 -0,0291 -0,0106 Rentabilité économique 0,2038 0,1115 -0,3126 0,368 -0,2772 -0,1181 Rentabilité financière 0,2841 0,1296 -0,4125 0,4504 -0,294 -0,1109 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,6527 0,6426 0,6301 0,6724 0,6377 0,6722 Part des charges salariales 0,3215 0,3294 0,3394 0,3047 0,3396 0,3064 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0164 0,0187 0,0199 0,0129 0,013 0,0102 Part d'autres charges 0,0095 0,0093 0,0106 0,01 0,0097 0,0112 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 21,0752 14,3829 7,1626 29,028 9,173 23,6455 Rotation des stocks 6,3059 7,4778 5,3267 13,5308 16,5428 12,0757 Durée du crédit client 81,5715 73,8086 62,659 68,444 50,9493 51,0914 Durée du crédit fournisseur 80,7058 80,9683 43,8638 59,3902 65,9325 49,0605 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,32 0,3398 0,4617 0,2122 0,2157 0,1417 Capacité de remboursement 1,5642 3,0952 -1,3861 0,6556 -0,6763 -0,9658 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,0488 0,0222 -0,0744 0,061 -0,0332 -0,0146 Taux de valeur ajoutée 1,5642 3,0952 -1,3861 0,6556 -0,6763 -0,9658 Taux d'exportation 0 1 1 1 1 1 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,1118 0,0703 0,1005 0,0818 0,098 0,0784 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991