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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS	332749886					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	5030937	4508186	4145347	5408963	4181101	4678310
VALEUR AJOUTE	1831711	1590759	1221370	1917497	1366255	1431989
EBE (exédent brut d'exploitation)	242548	98166	-294964	326008	-135559	-68320
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	243461	96652	-314307	286808	-156001	-84860
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	286821	174196	77776	425268	102472	302620
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0488	0,0222	-0,0744	0,061	-0,0332	-0,0146
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			-0,0979	1		
Marge d'exploitation	0,0457	0,0162	-0,0504	0,064	-0,0291	-0,0106
Marge nette	0,0457	0,0162	-0,0504	0,064	-0,0291	-0,0106
Rentabilité économique	0,2038	0,1115	-0,3126	0,368	-0,2772	-0,1181
Rentabilité financière	0,2841	0,1296	-0,4125	0,4504	-0,294	-0,1109
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6527	0,6426	0,6301	0,6724	0,6377	0,6722
Part des charges salariales	0,3215	0,3294	0,3394	0,3047	0,3396	0,3064
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0164	0,0187	0,0199	0,0129	0,013	0,0102
Part d'autres charges	0,0095	0,0093	0,0106	0,01	0,0097	0,0112
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	21,0752	14,3829	7,1626	29,028	9,173	23,6455
Rotation des stocks	6,3059	7,4778	5,3267	13,5308	16,5428	12,0757
Durée du crédit client	81,5715	73,8086	62,659	68,444	50,9493	51,0914
Durée du crédit fournisseur	80,7058	80,9683	43,8638	59,3902	65,9325	49,0605
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,32	0,3398	0,4617	0,2122	0,2157	0,1417
Capacité de remboursement	1,5642	3,0952	-1,3861	0,6556	-0,6763	-0,9658
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0488	0,0222	-0,0744	0,061	-0,0332	-0,0146
Taux de valeur ajoutée	1,5642	3,0952	-1,3861	0,6556	-0,6763	-0,9658
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1118	0,0703	0,1005	0,0818	0,098	0,0784
						
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