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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GRAND LIEU VOYAGES	332333665					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	645117	905965	2381738	2057950	1942452	2069727
VALEUR AJOUTE	-13944	117912	566017	478491	485008	446638
EBE (exédent brut d'exploitation)	140732	-211095	107331	54642	66456	7455
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	87168	-245997	80295	22838	24852	-6453
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1000286	-982592	-907985	-735598	-748549	-700064
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4341	-0,2373	0,0452	0,0266	0,0344	0,0036
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2514	-0,284	0,0303	0,0082	0,0078	-0,0113
Marge nette	0,2514	-0,284	0,0303	0,0082	0,0078	-0,0113
Rentabilité économique	0,2419	-0,4308	0,6593	0,5591	0,8173	0,2862
Rentabilité financière	-0,3495	1,5736	0,4801	0,381	0,53	-1,5726
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5999	0,6661	0,7821	0,7707	0,7495	0,7709
Part des charges salariales	0,2822	0,2788	0,1927	0,2016	0,2127	0,205
Part des amortissements et crédits-$bails	0,014	0,0066	0,0041	0,0048	0,0076	0,0098
Part d'autres charges	0,1039	0,0484	0,0212	0,0229	0,0302	0,0144
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1126,2849	-403,1475	-139,6833	-130,8725	-141,5957	-124,0407
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	145,1338	50,0393	67,7304	49,0029	68,6158	42,1988
Durée du crédit fournisseur	305,6006	108,1595	184,4174	142,4165	181,0535	141,1248
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,2039	1,3266	0,4362	0,5118	0,6367	0,4672
Capacité de remboursement	8,0335	-2,6426	0,8844	2,19	2,0832	-1,8861
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4341	-0,2373	0,0452	0,0266	0,0344	0,0036
Taux de valeur ajoutée	8,0335	-2,6426	0,8844	2,19	2,0832	-1,8861
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0594	0,0675	0,0271	0,0276	0,0337	0,0391
						
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