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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TERVAL	332085901				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	2392955	2007767	0	1675525	1548261
VALEUR AJOUTE	827442	617956	0	531818	444343
EBE (exédent brut d'exploitation)	556489	335352	0	294268	221936
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	397387	224006	0	193924	155416
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	221525	243865	185273	102396	283092
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,233	0,1717		0,1763	0,1436
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,1075	-0,0436		0,6031	0,8045
Marge d'exploitation	0,1946	0,1543		0,1559	0,113
Marge nette	0,1946	0,1543		0,1559	0,113
Rentabilité économique	0,4044	0,3039	0	0,4105	0,3265
Rentabilité financière	0,293	0,2342	0	0,2288	0,1674
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8097	0,7823		0,804	0,802
Part des charges salariales	0,1377	0,1633	0	0,1636	0,1583
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0482	0,052		0,0279	0,0279
Part d'autres charges	0,0044	0,0024	0	0,0046	0,0118
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	33,851	45,5774	0	22,3855	66,8384
Rotation des stocks	28,3629	30,6761	0	17,4548	18,3382
Durée du crédit client	38,7566	51,6617	0	35,6772	55,269
Durée du crédit fournisseur	22,9911	34,2578	0	22,0089	0
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,2415	0,1954	0,0047	0,0249	0,0479
Capacité de remboursement	0,8364	0,9624	0	0,0919	0,2097
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,233	0,1717		0,1763	0,1436
Taux de valeur ajoutée	0,8364	0,9624	0	0,0919	0,2097
Taux d'exportation	1	0		0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1602	0,1993	0	0,0795	0,0802
					
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