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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC CALAS	332024199					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	730471	670680	793872	735796	724050	740026
VALEUR AJOUTE	361597	327909	407969	371417	367665	355026
EBE (exédent brut d'exploitation)	126067	114141	145088	115639	119751	102354
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	114655,6	70893	129497	102238	110925	75044,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-23524	-10811	-51330	62929	117294	58432
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1726	0,1731	0,1829	0,1572	0,1654	0,1383
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			1			
Marge d'exploitation	-0,0041	0,044	0,0319	0,0177	0,0603	0,0332
Marge nette	-0,0041	0,044	0,0319	0,0177	0,0603	0,0332
Rentabilité économique	0,2634	0,2177	0,2821	0,2025	0,1913	0,1945
Rentabilité financière	-0,0058	0,1738	0,0428	0,0433	0,0847	0,1633
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5111	0,5216	0,5076	0,5084	0,5298	0,5463
Part des charges salariales	0,3131	0,3206	0,3344	0,3423	0,3535	0,347
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1625	0,1418	0,1448	0,1321	0,1016	0,0932
Part d'autres charges	0,0133	0,016	0,0132	0,0172	0,0152	0,0136
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-11,7548	-5,985	-23,6151	31,2166	59,1314	28,8202
Rotation des stocks	1,2541	2,9417	2,9916	2,2805	3,6823	1,8657
Durée du crédit client	39,0652	46,381	30,4839	59,3397	62,2772	78,984
Durée du crédit fournisseur	23,4365	18,8458	29,5562	28,2505	24,477	45,7821
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0497	0,0454	0,1118	0,1586	0,1969	0,0433
Capacité de remboursement	0,2075	0,3355	0,444	0,8861	1,1116	0,3039
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1726	0,1731	0,1829	0,1572	0,1654	0,1383
Taux de valeur ajoutée	0,2075	0,3355	0,444	0,8861	1,1116	0,3039
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1781	0,3004	0,2255	0,3393	0,322	0,1094
						
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