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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX PUBLICS 66	331968859					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	16939403	17163983	20310947	21466842	21474634	16411442
VALEUR AJOUTE	4539331	4787657	4593642	3755912	4238259	2031438
EBE (exédent brut d'exploitation)	466985	1227050	609494	-241773	679868	-1039366
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	343442,2	1706096,8	477976,2	-518312,4	632471,2	-1172686,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4136891	5558791	4876155	5306789	5694543	5438414
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0285	0,0706	0,0303	-0,0114	0,0324	-0,062
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,008	0,0426	0,0169	-0,0062	0,0181	-0,0616
Marge nette	0,008	0,0426	0,0169	-0,0062	0,0181	-0,0616
Rentabilité économique	0,0441	0,1167	0,0699	-0,0285	0,0858	-0,1364
Rentabilité financière	0,0372	0,1571	0,0585	-0,0056	0,0506	-0,0914
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	205125,05	0	0	0	0	270179,0161
Valeur ajoutée par employé	56741,6375	0	0	0	0	32765,129
Charges salariales par employé	49517,8125	0	0	0	0	47783,1613
Salaires et traitements par employé	31806,9625	0	0	0	0	30252,8226
Résultat courant avant impôts par employé	31806,9625	0	0	0	0	30252,8226
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7227	0,7374	0,7644	0,7845	0,8081	0,7962
Part des charges salariales	0,2366	0,2093	0,1935	0,1785	0,1612	0,1699
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0312	0,0341	0,0207	0,0165	0,0152	0,0166
Part d'autres charges	0,0096	0,0192	0,0214	0,0205	0,0155	0,0172
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	92,0149	116,7735	88,3994	91,4021	99,0079	118,5009
Rotation des stocks	16,0377	10,6465	19,917	24,272	32,8011	31,1992
Durée du crédit client	121,9208	151,3177	120,669	124,5802	130,6545	144,6811
Durée du crédit fournisseur	54,123	61,2238	90,81	88,4078	101,9726	97,1632
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2132	0,2379	0,2248	0,2511	0,1923	0,2032
Capacité de remboursement	6,5709	1,4666	4,0997	-4,1156	2,408	-1,3206
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0285	0,0706	0,0303	-0,0114	0,0324	-0,062
Taux de valeur ajoutée	6,5709	1,4666	4,0997	-4,1156	2,408	-1,3206
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2235	0,1855	0,1627	0,1481	0,1192	0,1529
						
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