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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CANAL PUB	331942664					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2394326	2402074	2763643	2703104	2789969	3192109
VALEUR AJOUTE	1013701	961241	1324977	1251032	1237675	1475615
EBE (exédent brut d'exploitation)	214078	141832	309165	280582	293029	576529
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	153991	-9252	214262,8	214605,4	185245	217963,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-208069	-351745	-261158	-166289	-76871	71907
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0961	0,0639	0,1159	0,1051	0,1096	0,196
Exportation	163850	165892	191340	0	0	2000
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,0609	0,0357	0,0817	0,063	0,0242	0,1256
Marge nette	0,0609	0,0357	0,0817	0,063	0,0242	0,1256
Rentabilité économique	0,1532	0,0987	0,2026	0,192	0,1918	0,3038
Rentabilité financière	0,1019	0,0531	0,1527	0,1525	0,0341	0,2296
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	326764,5556
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	163957,2222
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	83132,6667
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	57437,5556
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	57437,5556
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5635	0,5515	0,5349	0,5645	0,5416	0,5308
Part des charges salariales	0,3064	0,2938	0,3439	0,3268	0,2938	0,2661
Part des amortissements et crédits-$bails	0,022	0,0153	0,0314	0,0299	0,0517	0,0493
Part d'autres charges	0,1081	0,1394	0,0898	0,0788	0,1128	0,1538
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-34,099	-57,8361	-35,7349	-22,7369	-10,4926	8,9246
Rotation des stocks	8,2985	17,2103	0	0	0	0
Durée du crédit client	150,5152	125,0503	119,0951	125,604	133,7923	139,8159
Durée du crédit fournisseur	184,0578	179,3149	159,2358	128,9055	132,6347	107,7245
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2156	0,3148	0,3891	0,3622	0,4647	0,4598
Capacité de remboursement	1,9568	-48,8829	2,7712	2,4657	3,8324	4,003
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0961	0,0639	0,1159	0,1051	0,1096	0,196
Taux de valeur ajoutée	1,9568	-48,8829	2,7712	2,4657	3,8324	4,003
Taux d'exportation	0,0736	0,0747	0,0717	0	0	0,0007
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6049	0,5952	0,5122	0,5284	0,5404	0,5165
						
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