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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FILO FRERES	331320549					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	183234	133861	232229	332380	349915	382093
VALEUR AJOUTE	50867	69244	56040	103888	114132	53391
EBE (exédent brut d'exploitation)	32162	28870	9661	16169	36947	-117581
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	38620	48	7884	14653	-290495	-175652
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	15206	17371	26848	6515	18352	498799
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2462	0,2895	0,0439	0,0489	0,1119	-0,3089
Exportation	761	18965	38870	80956	79213	94401
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6949	0,9341	0,5396	0,2843	0,4239	0,1744
Marge d'exploitation	0,2737	-0,0593	0,0275	0,0348	-0,7989	-0,3116
Marge nette	0,2737	-0,0593	0,0275	0,0348	-0,7989	-0,3116
Rentabilité économique	0,3286	0,7999	0,2315	0,4482	1,4119	-0,2401
Rentabilité financière	0,4807	-0,1685	0,1243	0,2746	-10,5418	0,0029
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7715	0,4185	0,779	0,7068	0,3521	0,6537
Part des charges salariales	0,1722	0,2387	0,167	0,2585	0,1099	0,3159
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0406	0,0428	0,0122	0,0194	0,0059	0,0049
Part d'autres charges	0,0157	0,3	0,0418	0,0152	0,5321	0,0255
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	42,4817	63,5694	44,4976	7,1913	20,2872	478,2336
Rotation des stocks	37,8297	105,5373	39,7646	31,0251	4,3803	3,8472
Durée du crédit client	105,2474	63,3096	81,5242	81,8569	106,1248	78,6399
Durée du crédit fournisseur	63,2799	41,5473	33,2184	79,6628	62,8039	58,5347
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3065	0,0232	0,013	0	0	0,3832
Capacité de remboursement	0,7768	17,4375	0,0686	0	0	-1,0684
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2462	0,2895	0,0439	0,0489	0,1119	-0,3089
Taux de valeur ajoutée	0,7768	17,4375	0,0686	0	0	-1,0684
Taux d'exportation	0,0058	0,1901	0,1765	0,2448	0,2399	0,248
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1844	0,3016	0,1638	0,1063	0,1253	0,0546
						
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