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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TKH SECURITY SAS	331232132					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11517918	12308888	10463931	13346927	14056563	17288899
VALEUR AJOUTE	2242639	2486973	1934998	3059360	3410068	3929656
EBE (exédent brut d'exploitation)	84509	-213969	-1039975	-121361	429230	1046932
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-5952	-255971	-1114929	-122471	259478	718758
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3500741	2499925	2240595	1879250	5205217	5454795
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0074	-0,018	-0,1012	-0,0092	0,0308	0,0621
Exportation	0	0	0	0	0	233755
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3246	0,3368	0,3309	0,3678	0,3447	0,3163
Marge d'exploitation	0,0129	0,0092	-0,1597	-0,0412	0,0313	0,0785
Marge nette	0,0129	0,0092	-0,1597	-0,0412	0,0313	0,0785
Rentabilité économique	0,0224	-0,0742	-0,4797	-0,0604	0,1631	0,2284
Rentabilité financière	0,2318	0,0617	-5,7947	-0,2583	-0,9117	0,0304
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	398248	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	97430,5143	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	82007,6286	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	56594,2857	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	56594,2857	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8076	0,7696	0,688	0,7276	0,7729	0,8102
Part des charges salariales	0,1836	0,2126	0,236	0,2157	0,2107	0,1712
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0007	0,009	0,0014	0,0014	0,0026	0,003
Part d'autres charges	0,008	0,0088	0,0746	0,0553	0,0138	0,0157
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	111,8265	76,7828	79,6028	52,0312	136,3045	118,0526
Rotation des stocks	137,0781	88,3092	65,8818	66,7761	81,6878	76,7183
Durée du crédit client	60,2394	46,0203	57,1203	74,8167	23,1392	28,0873
Durée du crédit fournisseur	50,423	32,2556	52,1842	61,2875	71,4159	87,8651
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9055	0,9048	0,8812	0,1297	0,1336	0,0493
Capacité de remboursement	-574,9652	-10,1907	-1,7136	-2,1289	1,3554	0,3143
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0074	-0,018	-0,1012	-0,0092	0,0308	0,0621
Taux de valeur ajoutée	-574,9652	-10,1907	-1,7136	-2,1289	1,3554	0,3143
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,0139
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0242	0,0168	0,0296	0,0236	0,0298	0,0262
						
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