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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SA FILLIATREAU	331101931					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	1562321	1216439	1537194	1873202	1867454	1745682
VALEUR AJOUTE	660641	370244	388396	693586	771291	753595
EBE (exédent brut d'exploitation)	59125	-198939	-228531	4784	148905	111977
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	73095	-181124	-205359	13467	113972	94627
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	755667	762553	725794	849245	846229	819132
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0386	-0,1908	-0,153	0,0031	0,0793	0,064
Exportation	213209	119985	140683	134637	177861	127199
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF					
Marge d'exploitation	0,0165	-0,2646	-0,0555	-0,0245	0,0605	0,035
Marge nette	0,0165	-0,2646	-0,0555	-0,0245	0,0605	0,035
Rentabilité économique	0,0217	-0,0738	-0,0863	0,0019	0,0578	0,0461
Rentabilité financière	0,0372	-0,1061	-0,0342	-0,0097	0,0408	0,0231
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5344	0,543	0,5777	0,6063	0,6115	0,5835
Part des charges salariales	0,3804	0,3707	0,3722	0,349	0,3423	0,3657
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0737	0,0749	0,0397	0,0288	0,0332	0,0334
Part d'autres charges	0,0115	0,0113	0,0104	0,0159	0,0131	0,0174
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	180,1636	266,9607	177,3937	200,4825	164,4453	170,9858
Rotation des stocks	303,7037	349,7508	276,2067	306,3979	207,7363	225,7356
Durée du crédit client	47,887	60,7677	54,806	50,5098	45,0238	38,084
Durée du crédit fournisseur	71,5323	70,7132	83,9525	107,9346	76,3428	86,0728
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3502	0,3677	0,2881	0,2325	0,2433	0,2301
Capacité de remboursement	13,0371	-5,47	-3,7151	43,4691	5,5044	5,9104
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0386	-0,1908	-0,153	0,0031	0,0793	0,064
Taux de valeur ajoutée	13,0371	-5,47	-3,7151	43,4691	5,5044	5,9104
Taux d'exportation	0,1393	0,1151	0,0942	0,0871	0,0947	0,0727
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,1838	1,757	1,2036	0,9963	0,8284	0,8362
						
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