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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE SAN REGIS	330608290		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2017	2016
EBITDA	1179166	6028570	4769852
VALEUR AJOUTE	145366	3744647	3052202
EBE (exédent brut d'exploitation)	-604286	1775756	1038417
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-598550,4	1246762,2	911611,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-823940	-917977	-456340
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,5826	0,3154	0,22
Exportation	0	0	1560
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-1,1533	0,2723	0,0845
Marge nette	-1,1533	0,2723	0,0845
Rentabilité économique	-0,0613	0,1647	0,102
Rentabilité financière	-0,1806	0,1387	0,0423
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,3756	0,4104	0,3817
Part des charges salariales	0,3418	0,4097	0,4366
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2569	0,1393	0,1575
Part d'autres charges	0,0257	0,0406	0,0241
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-289,9401	-59,5102	-35,285
Rotation des stocks	5,0533	2,7857	2,2594
Durée du crédit client	0	6,2784	5,4793
Durée du crédit fournisseur	25,179	57,9038	56,7163
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,3314	0,3334	0,3919
Capacité de remboursement	-5,4616	2,8832	4,376
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,5826	0,3154	0,22
Taux de valeur ajoutée	-5,4616	2,8832	4,376
Taux d'exportation	0	0	0,0003
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	9,7932	1,9252	2,3339
			
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