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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERAY	330495227					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	26417764	24360085	23300925	23054408	20914660	20008159
VALEUR AJOUTE	2968312	2971650	2570115	2465318	2231588	2212130
EBE (exédent brut d'exploitation)	877589	932895	657086	610662	591281	661087
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	756172	763347,4	521929,8	522069,4	500936,2	620286,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	497808	338642	569587	602717	249302	66406
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0333	0,0384	0,0283	0,0265	0,0283	0,0332
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,161	0,1707	0,1592	0,1499	0,1577	0,0892
Marge d'exploitation	0,0266	0,0317	0,0206	0,0145	0,0108	0,0156
Marge nette	0,0266	0,0317	0,0206	0,0145	0,0108	0,0156
Rentabilité économique	0,3331	0,4034	0,3566	0,3678	0,3639	0,3873
Rentabilité financière	0,5194	0,6011	0,4995	0,4784	0,3771	0,4436
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9093	0,9039	0,9062	0,9057	0,9013	0,9002
Part des charges salariales	0,0727	0,0766	0,0741	0,0718	0,0697	0,0689
Part des amortissements et crédits-$bails	0,008	0,0082	0,0094	0,0118	0,0163	0,0202
Part d'autres charges	0,01	0,0113	0,0103	0,0107	0,0127	0,0107
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	6,8957	5,0885	8,9438	9,556	4,3627	1,2167
Rotation des stocks	19,2204	21,3721	21,2558	20,2125	18,294	20,0286
Durée du crédit client	1,1886	1,1136	1,7577	1,4873	1,6144	1,697
Durée du crédit fournisseur	14,1734	17,7826	14,2175	12,6993	19,3617	21,7016
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,563	0,5414	0,619	0,6583	0,6868	0,6737
Capacité de remboursement	1,9618	1,6402	2,1851	2,0938	2,2276	1,8542
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0333	0,0384	0,0283	0,0265	0,0283	0,0332
Taux de valeur ajoutée	1,9618	1,6402	2,1851	2,0938	2,2276	1,8542
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0301	0,0302	0,0272	0,0306	0,0389	0,0463
						
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