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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CANTEMERLE	330093626					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1649534	990386	2070354	1884536	1687127	1602473
VALEUR AJOUTE	681863	371215	1042905	994309	856315	805640
EBE (exédent brut d'exploitation)	104110	-76687	-13052	100793	113010	109669
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	101846	-81618	-15555	97705	107405	97316
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-77450	231820	279768	242660	-11045	38369
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0715	-0,084	-0,0064	0,0543	0,068	0,07
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		0				
Marge d'exploitation	0,0242	-0,1553	-0,0229	0,0353	0,0244	0,0321
Marge nette	0,0242	-0,1553	-0,0229	0,0353	0,0244	0,0321
Rentabilité économique	0,1072	-0,086	-0,0123	0,0901	0,0985	0,0984
Rentabilité financière	0,0334	-0,1614	-0,0568	-0,0258	0,0343	0,038
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4799	0,4781	0,4672	0,4732	0,4898	0,4901
Part des charges salariales	0,4253	0,4158	0,4821	0,4533	0,4348	0,4267
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0507	0,0673	0,0318	0,0334	0,0569	0,0562
Part d'autres charges	0,044	0,0388	0,0189	0,0401	0,0185	0,0269
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-19,4071	92,7238	50,2536	47,7453	-2,4245	8,9404
Rotation des stocks	19,8364	26,2237	12,8295	12,8312	12,0592	11,5011
Durée du crédit client	11,4198	42,1331	51,2442	45,8646	14,442	43,3736
Durée du crédit fournisseur	79,396	59,1889	38,3131	46,1865	90,2549	121,3863
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0647	0,0162	0,0402	0,0376	0,037	0,0425
Capacité de remboursement	0,6163	-0,1774	-2,7419	0,4308	0,395	0,4869
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0715	-0,084	-0,0064	0,0543	0,068	0,07
Taux de valeur ajoutée	0,6163	-0,1774	-2,7419	0,4308	0,395	0,4869
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1054	0,2329	0,126	0,0957	0,1816	0,225
						
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