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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL HOTEL DE LA TERRASSE	329233068					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2338088	1888293	2812277	3126336	2884406	2846065
VALEUR AJOUTE	877456	938965	1233556	1587442	1444413	1211240
EBE (exédent brut d'exploitation)	-170031	419852	-124432	168327	45193	-25119
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-176172	403340	-132304	166894	45694	-30539
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-268811	46659	-104680	-225230	-242612	-199774
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0811	0,2538	-0,0458	0,0549	0,0161	-0,0091
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6172	0,6652	0,6155	0,615	0,6307	0,6298
Marge d'exploitation	-0,0358	0,2335	-0,0323	0,0547	0,0171	-0,0163
Marge nette	-0,0358	0,2335	-0,0323	0,0547	0,0171	-0,0163
Rentabilité économique	-0,1092	0,2576	-0,1467	0,1948	0,0598	-0,0348
Rentabilité financière	-0,0925	0,3917	-0,1662	0,2436	0,0855	1,6534
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5049	0,476	0,5108	0,4995	0,4829	0,5374
Part des charges salariales	0,4516	0,4428	0,445	0,4561	0,4671	0,4015
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0208	0,0359	0,0187	0,0203	0,0236	0,035
Part d'autres charges	0,0228	0,0453	0,0255	0,0241	0,0265	0,0262
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-46,8163	10,2969	-14,0735	-26,8206	-31,4693	-26,3728
Rotation des stocks	8,5345	7,5252	4,6642	5,3138	4,0643	1,6762
Durée du crédit client	3,1166	0,5425	0,5666	1,5366	3,215	1,4817
Durée du crédit fournisseur	27,6496	17,5038	14,6806	24,9442	26,7885	32,1879
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4349	0,4101	0,3103	0,2106	0,3172	0,3463
Capacité de remboursement	-3,8452	1,6574	-1,989	1,0906	5,2443	-8,184
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0811	0,2538	-0,0458	0,0549	0,0161	-0,0091
Taux de valeur ajoutée	-3,8452	1,6574	-1,989	1,0906	5,2443	-8,184
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2338	0,3067	0,1998	0,1894	0,208	0,2099
						
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