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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL DE LA ROCHE	328908983					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	3900	24850	3900	10865	81832	45067
VALEUR AJOUTE	-27954	-2797	-14470	13747	49746	-21477
EBE (exédent brut d'exploitation)	-28033	-3313	-15342	13585	49586	-21967
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	37334	187003	278228	230655	176227	374121
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	668964	504366	1466095	1462732	2210744	2105160
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-7,1879	-0,1611	-3,9338	1,3283	0,4101	-3,6612
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				1		
Marge d'exploitation	-7,3392	0,0225	-4,0651	1,3042	0,4033	-3,746
Marge nette	-7,3392	0,0225	-4,0651	1,3042	0,4033	-3,746
Rentabilité économique	-0,009	-0,001	-0,0049	0,0041	0,0144	-0,0061
Rentabilité financière	0,0359	0,0554	0,0041	0,0101	0,0103	0,1053
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9794	0,9581	0,9299	1,4234	0,9703	0,9852
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0155	0,0207	0,0259	-0,3567	0,0218	0,0075
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	62608,1692	8950,9209	137211,4551	52204,6719	6674,2892	128063,9
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	500,7534
Durée du crédit client	365	69,2128	365	139,1904	15,475	439,5715
Durée du crédit fournisseur	154,4896	118,7297	139,0855	-725,8523	382,0876	183,2249
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0088	0,0077	0,0073	0,0068	0,0057	0,0204
Capacité de remboursement	0,7361	0,1302	0,0827	0,0981	0,1103	0,1971
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-7,1879	-0,1611	-3,9338	1,3283	0,4101	-3,6612
Taux de valeur ajoutée	0,7361	0,1302	0,0827	0,0981	0,1103	0,1971
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	57,3895	22,584	119,4369	77,146	3,9085	98,3972
						
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