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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TESSENDERLO KERLEY FRANCE	328898564					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	4344393	4769765	6239262	4703040	4262732	0
VALEUR AJOUTE	2626640	2717272	3241087	3036255	2840395	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	1350514	1514578	1812073	1730918	1732820	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1488692	1533835	1752818	1746534	1354546	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5603415	4251142	3597756	2192262	1423648	-182612
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3118	0,3184	0,294	0,3692	0,4123	
Exportation	31379	35281	25441	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			1	1		
Marge d'exploitation	-0,0136	0,0135	0,0573	0,0746	0,0851	
Marge nette	-0,0136	0,0135	0,0573	0,0746	0,0851	
Rentabilité économique	0,0608	0,0684	0,0799	0,0768	0,0773	0
Rentabilité financière	0,0035	-0,0001	0,0021	-0,0085	-0,038	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	297305,3125	362585,1176	275775,9412	247245,5882	0
Valeur ajoutée par employé	0	169829,5	190652,1765	178603,2353	167082,0588	0
Charges salariales par employé	0	66288,5	75255,1176	65683,4706	53650,5882	0
Salaires et traitements par employé	0	49392,375	49389,6471	44308,8824	38322,7647	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	49392,375	49389,6471	44308,8824	38322,7647	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3872	0,4334	0,4959	0,3795	0,349	
Part des charges salariales	0,2603	0,2254	0,2171	0,2565	0,2335	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,323	0,311	0,2498	0,3207	0,3575	
Part d'autres charges	0,0295	0,0302	0,0372	0,0434	0,06	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	472,1381	326,1939	213,0422	170,679	123,6283	-INF
Rotation des stocks	9,7712	9,143	7,3837	9,8894	11,157	0
Durée du crédit client	29,0533	25,8095	46,4451	61,1237	52,2918	0
Durée du crédit fournisseur	46,5824	52,9307	34,9647	98,8954	65,0345	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,0279	0,0371	0,0478	0,6018
Capacité de remboursement	0	0	0,3613	0,4794	0,7911	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3118	0,3184	0,294	0,3692	0,4123	
Taux de valeur ajoutée	0	0	0,3613	0,4794	0,7911	0
Taux d'exportation	0,0072	0,0074	0,0041	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,8321	3,7592	3,0977	4,3405	4,9963	0
						
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