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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE	328745955					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	22914872	20542222	19578354	18363237	21721285	20700349
VALEUR AJOUTE	9621705	8040173	8005897	7489920	8615982	8611039
EBE (exédent brut d'exploitation)	88849	-479230	-707227	6651	-907872	-1059321
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	60786	-588656	-714421	-16843	-949070	-634800
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2673346	1974509	2113603	2487026	2176308	2545292
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,004	-0,0244	-0,0372	0,0004	-0,0429	-0,0532
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,027	0,0001	-0,0169	0,0054	-0,0322	-0,0282
Marge nette	0,027	0,0001	-0,0169	0,0054	-0,0322	-0,0282
Rentabilité économique	0,0328	-0,2379	-0,3558	0,0028	-0,4097	-0,3643
Rentabilité financière	0,256	0,0137	-0,116	0,0638	-0,2182	0,0025
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	90844,8241	0	76532,0298	0	60317,1303
Valeur ajoutée par employé	0	37223,0231	0	31872	0	26094,0576
Charges salariales par employé	0	39393,7685	0	30263,2851	0	28121,2152
Salaires et traitements par employé	0	30722,3148	0	24661,1447	0	20448,2394
Résultat courant avant impôts par employé	0	30722,3148	0	24661,1447	0	20448,2394
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5549	0,5639	0,5533	0,5746	0,5596	0,5312
Part des charges salariales	0,42	0,4143	0,426	0,3893	0,4085	0,4365
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0076	0,0013	0,0028	0,0076	0,0081	0,0105
Part d'autres charges	0,0175	0,0206	0,0179	0,0285	0,0239	0,0218
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	44,3364	36,7281	40,5686	50,4733	37,5554	46,6741
Rotation des stocks	2,6078	2,9937	2,6792	2,5224	2,112	2,2809
Durée du crédit client	25,7066	24,9034	38,9957	46,1995	44,0378	66,0678
Durée du crédit fournisseur	43,8935	31,4347	29,6726	35,2359	34,0293	46,5163
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,0005	0,0037	0,0027	0,0115
Capacité de remboursement	0	0	-0,0014	-0,5164	-0,0063	-0,0525
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,004	-0,0244	-0,0372	0,0004	-0,0429	-0,0532
Taux de valeur ajoutée	0	0	-0,0014	-0,5164	-0,0063	-0,0525
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0197	0,0218	0,0227	0,0267	0,0282	0,0433
						
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