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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET DE RESTAURATION PARIS BERCY : SEHR PARIS-BERCY	328751300					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	1861174	1360950	606307	661465	2233165	1671481
VALEUR AJOUTE	888438	546474	-35306	1028	1080977	740743
EBE (exédent brut d'exploitation)	400362	118494	-82362	-225826	493095	268005
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	405548	-64862,8	-113578	-260143	337805	168876
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	171703	-167	-357902	18376	-392473	-270071
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2151	0,0872	-0,2196	-0,487	0,2293	0,1634
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	0
Marge d'exploitation	0,1519	-0,0584	-0,2835	-0,2944	0,1418	0,0908
Marge nette	0,1519	-0,0584	-0,2835	-0,2944	0,1418	0,0908
Rentabilité économique	0,2699	0,1096	-0,0793	-0,2975	0,6061	0,5334
Rentabilité financière	0,3554	0,0458	-0,191	-0,0676	0,3809	-0,8439
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	126500,2353	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	63586,8824	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	32291,1176	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	25865,2353	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	25865,2353	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6161	0,5644	0,5759	0,5798	0,5547	0,5907
Part des charges salariales	0,29	0,286	0,3368	0,3147	0,2847	0,2912
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0201	0,018	0,0362	0,0334	0,0227	0,0274
Part d'autres charges	0,0738	0,1316	0,0511	0,0721	0,1379	0,0907
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	33,6779	-0,0448	-348,2901	14,4648	-66,6135	-60,103
Rotation des stocks	0,9276	0,9208	0	1,5994	0,9294	1,6548
Durée du crédit client	8,0189	11,04	0	4,1345	10,9457	22,6232
Durée du crédit fournisseur	34,6099	44,597	37,0498	56,9291	78,3551	75,4307
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3019	0,3824	0,3869	0,0005	0,0045	0,0019
Capacité de remboursement	1,1042	-6,3717	-3,5394	-0,0015	0,0107	0,0058
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2151	0,0872	-0,2196	-0,487	0,2293	0,1634
Taux de valeur ajoutée	1,1042	-6,3717	-3,5394	-0,0015	0,0107	0,0058
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3009	0,3924	0	1,0879	0,2408	0,2623
						
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