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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL TELU	328741392					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2017
EBITDA	1542530	1734333	1334700	1010917	1874099	1994009
VALEUR AJOUTE	321826	324482	94332	-274	259291	324831
EBE (exédent brut d'exploitation)	-45935	22101	-13571	-260580	-304911	-246095
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1899440	760106	657399	-47485	340197	498931
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5022645	3733205	3320492	2799285	2797209	2070435
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0378	0,0171	-0,0159	-0,4133	-0,2066	-0,1547
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4962	0,5102	0,4904	0,5082	0,5123	0,5247
Marge d'exploitation	-0,0986	0,0123	-0,1375	-0,4845	-0,1823	-0,37
Marge nette	-0,0986	0,0123	-0,1375	-0,4845	-0,1823	-0,37
Rentabilité économique	-0,0061	0,0038	-0,0025	-0,0645	-0,0831	-0,0766
Rentabilité financière	0,3002	0,144	0,1323	-0,0377	0,0957	0,1165
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	110440	107681,5833	106503,625	78816,5	77664,3158	79525,05
Valeur ajoutée par employé	29256,9091	27040,1667	11791,5	-34,25	13646,8947	16241,55
Charges salariales par employé	31484,0909	28275,25	31306,375	36582,875	28440,3684	27804,25
Salaires et traitements par employé	26151,3636	23852,5833	25575,5	31087,25	23398,6842	23065,95
Résultat courant avant impôts par employé	26151,3636	23852,5833	25575,5	31087,25	23398,6842	23065,95
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5372	0,5631	0,5219	0,4792	0,5676	0,4901
Part des charges salariales	0,2083	0,1974	0,1725	0,2223	0,2521	0,2153
Part des amortissements et crédits-$bails	0,076	0,058	0,0644	0,0668	0,0284	0,1347
Part d'autres charges	0,1784	0,1814	0,2412	0,2316	0,1519	0,1599
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1509,0592	1054,5132	1422,4628	1620,4396	691,8989	475,1388
Rotation des stocks	106,3478	93,9672	118,7909	167,9176	87,0668	67,407
Durée du crédit client	12,3065	8,9241	5,0189	5,8549	4,985	8,8668
Durée du crédit fournisseur	37,426	42,4611	48,9647	44,3481	33,1621	36,4929
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1325	0,2192	0,2783	0,156	0,0362	0,0992
Capacité de remboursement	0,5275	1,6954	2,3043	-13,2723	0,3901	0,6383
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0378	0,0171	-0,0159	-0,4133	-0,2066	-0,1547
Taux de valeur ajoutée	0,5275	1,6954	2,3043	-13,2723	0,3901	0,6383
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,9712	0,9256	1,1555	1,6248	0,6103	0,5256
						
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