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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOTELIERE DU CHATEAU DE MERCUES	328400106					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2017
EBITDA	2158071	2206292	2452707	1558344	2178514	0
VALEUR AJOUTE	1113499	1158117	1275001	811823	1267855	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	114889	5941	573002	152062	175607	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	141669	102293	555649	155860	148004	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	297687	322866	278151	-24656	-161760	217219
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0548	0,0028	0,2626	0,1026	0,0819	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,8645	0,8297	0,8402	0,8535	0,8423	
Marge d'exploitation	-0,0042	-0,0701	0,1755	-0,0407	-0,0203	
Marge nette	-0,0042	-0,0701	0,1755	-0,0407	-0,0203	
Rentabilité économique	0,1229	0,0051	0,422	0,0973	0,1643	0
Rentabilité financière	0,0035	-0,11	0,7865	-0,3327	-0,3206	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4536	0,4218	0,438	0,4144	0,3948	
Part des charges salariales	0,437	0,4684	0,42	0,3967	0,4532	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,079	0,0809	0,1045	0,1483	0,1132	
Part d'autres charges	0,0304	0,0288	0,0374	0,0405	0,0387	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	51,8319	54,7516	46,5358	-6,0701	-27,5245	0
Rotation des stocks	21,7377	24,3568	27,8248	28,7738	17,1183	0
Durée du crédit client	10,516	9,1552	10,6602	2,6133	0,7951	0
Durée du crédit fournisseur	64,1023	38,9908	20,0164	13,0084	40,3919	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6388	0,693	0,6944	0,9307	0,8465	0,7569
Capacité de remboursement	4,2136	7,8555	1,6969	9,3273	6,1129	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0548	0,0028	0,2626	0,1026	0,0819	
Taux de valeur ajoutée	4,2136	7,8555	1,6969	9,3273	6,1129	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2827	0,3528	0,4207	0,7379	0,5866	0
						
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