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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DEROGE	328443122					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2020	2019	2018	2017
EBITDA	24349349	0	19398393	17602323	17036007	17243339
VALEUR AJOUTE	2525043	0	2134324	1854980	1694721	1870643
EBE (exédent brut d'exploitation)	192439	0	334101	222992	-257841	3786
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	218447,2	0	366845	232544,6	-202078	70117
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	720601	579232	535183	60494	309456	882582
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,008		0,0173	0,0127	-0,0152	0,0002
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1586		0,1712	0,1667	0,1637	0,1743
Marge d'exploitation	0,0028		0,0118	0,0025	-0,0234	-0,0078
Marge nette	0,0028		0,0118	0,0025	-0,0234	-0,0078
Rentabilité économique	0,1357	0	0,2274	0,1245	-0,1737	0,002
Rentabilité financière	0,1414	0	0,3752	0,1101	-0,5623	-0,0564
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8914		0,8955	0,8967	0,8789	0,8822
Part des charges salariales	0,089	0	0,0845	0,0838	0,1027	0,0982
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0109		0,01	0,0097	0,0081	0,0088
Part d'autres charges	0,0087	0	0,01	0,0098	0,0103	0,0107
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	10,8866	0	10,1262	1,2554	6,6401	18,7352
Rotation des stocks	19,5039	0	25,5731	29,4338	26,615	28,1021
Durée du crédit client	1,3273	0	1,5815	2,0928	1,7762	1,9134
Durée du crédit fournisseur	12,3465	0	12,8046	25,6997	20,2169	30,7732
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,41	0,4108	0,4905	0,6262	0,5987	0,5201
Capacité de remboursement	2,6623	0	1,9646	4,8217	-4,3978	14,385
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,008		0,0173	0,0127	-0,0152	0,0002
Taux de valeur ajoutée	2,6623	0	1,9646	4,8217	-4,3978	14,385
Taux d'exportation	0		0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0597	0	0,0767	0,0585	0,0495	0,0512
						
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