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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
THEOGAM	328375100		
			
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2020
EBITDA	989782	992156	448124
VALEUR AJOUTE	297527	276747	88977
EBE (exédent brut d'exploitation)	135320	120421	22303
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	27121,6	82825	13696
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	177708	123687	83427
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1426	0,1231	0,0539
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,4747	0,4204	0,4335
Marge d'exploitation	0,0932	0,0733	0,1013
Marge nette	0,0932	0,0733	0,1013
Rentabilité économique	0,3813	0,3952	0,0911
Rentabilité financière	0,1847	0,2477	0,277
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,7234	0,7623	0,8002
Part des charges salariales	0,1695	0,1642	0,1545
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0314	0,0175	0,0323
Part d'autres charges	0,0757	0,056	0,0131
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	68,3581	46,1417	73,5539
Rotation des stocks	61,1685	39,2745	108,4143
Durée du crédit client	62,7639	89,9239	57,9894
Durée du crédit fournisseur	102,7719	62,7785	121,4819
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,394	0,4245	0,501
Capacité de remboursement	5,1548	1,5618	8,9521
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1426	0,1231	0,0539
Taux de valeur ajoutée	5,1548	1,5618	8,9521
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1677	0,1396	0,3194
			
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