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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS VAL DE SAONE	328162987					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	13365051	12367019	11040695	10153521	11919712	11569515
VALEUR AJOUTE	4632535	3467444	3095391	3845881	2155110	2345946
EBE (exédent brut d'exploitation)	213403	141755	-24659	229786	-89069	-225964
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	241256	88211	44130	5803	-143885	-84070
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2473688	2030692	2037520	1989218	1884110	1719585
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0177	0,0134	-0,0027	0,0239	-0,0099	-0,0253
Exportation	0	0	2686	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0378	0,035	-0,0694	0,0383	0	0
Marge d'exploitation	0,0153	0,0112	0,0094	0,0202	0,0093	-0,0123
Marge nette	0,0153	0,0112	0,0094	0,0202	0,0093	-0,0123
Rentabilité économique	0,0743	0,0527	-0,0085	0,0816	-0,0338	-0,0895
Rentabilité financière	0,0578	0,0336	0,0354	0,0769	0,0372	0,0286
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	81748,6279	0	0	0	63784,4857
Valeur ajoutée par employé	0	26879,4109	0	0	0	16756,7571
Charges salariales par employé	0	35598,2636	0	0	0	31555,1357
Salaires et traitements par employé	0	28106,6202	0	0	0	23262,8143
Résultat courant avant impôts par employé	0	28106,6202	0	0	0	23262,8143
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5618	0,5778	0,5455	0,5792	0,5759	0,5637
Part des charges salariales	0,3801	0,3749	0,3948	0,362	0,3712	0,3783
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0244	0,0229	0,0275	0,0235	0,02	0,0231
Part d'autres charges	0,0337	0,0244	0,0322	0,0354	0,0329	0,0349
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	75,0101	70,2857	81,9785	75,521	76,6534	70,2867
Rotation des stocks	3,6264	5,5736	3,6397	4,385	5,0741	5,0082
Durée du crédit client	58,5775	39,5489	38,9302	54,9732	62,3061	64,5432
Durée du crédit fournisseur	72,0031	62,0548	95,5061	101,9253	68,1028	66,5239
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0095	0,0021	0,005	0,0025	0,0147	0,0081
Capacité de remboursement	0,1137	0,0649	0,3265	1,2364	-0,2698	-0,244
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0177	0,0134	-0,0027	0,0239	-0,0099	-0,0253
Taux de valeur ajoutée	0,1137	0,0649	0,3265	1,2364	-0,2698	-0,244
Taux d'exportation	0	0	0,0003	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0447	0,0657	0,0956	0,0859	0,0835	0,09
						
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