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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TEXTILES INDUSTRIELS DU BASSIN D'ANNONAY	327918553					
						
***RATIOS GENERAUX	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	9124076	7599573	8354394	6298531	8514800	7117439
VALEUR AJOUTE	2588299	1788847	2488392	1495534	2263477	1858845
EBE (exédent brut d'exploitation)	842058	388497	832000	81630	607626	357076
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	664039,8	316645,4	762804	25215,2	535246,8	277981,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	298589	690785	654491	927815	1070081	1010208
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0922	0,0534	0,1014	0,0131	0,0718	0,0511
Exportation	6519321	5121992	5536255	3777024	5883290	5272573
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,067	0,039	0,053	-0,0199	0,0288	0,0092
Marge nette	0,067	0,039	0,053	-0,0199	0,0288	0,0092
Rentabilité économique	0,234	0,1319	0,2913	0,0259	0,2297	0,1382
Rentabilité financière	0,1741	0,1044	0,2121	-0,104	0,1228	0,0116
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7543	0,758	0,7276	0,7282	0,7534	0,7368
Part des charges salariales	0,198	0,1849	0,199	0,2068	0,1875	0,1958
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0366	0,0428	0,0462	0,05	0,0433	0,0481
Part d'autres charges	0,0111	0,0143	0,0272	0,015	0,0158	0,0192
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11,9364	34,6319	29,1047	54,3647	46,1574	52,7652
Rotation des stocks	24,0571	40,9065	27,4933	30,6064	30,0042	30,1949
Durée du crédit client	36,9681	39,4877	29,3394	57,9454	52,6056	55,4122
Durée du crédit fournisseur	45,8836	53,8527	30,5626	50,2985	42,8311	45,4044
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,275	0,2686	0,3244	0,5182	0,3653	0,4302
Capacité de remboursement	1,4901	2,4986	1,2147	64,8576	1,8054	3,9999
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0922	0,0534	0,1014	0,0131	0,0718	0,0511
Taux de valeur ajoutée	1,4901	2,4986	1,2147	64,8576	1,8054	3,9999
Taux d'exportation	0,714	0,7035	0,6745	0,6063	0,6953	0,7545
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1542	0,1376	0,1267	0,192	0,1419	0,1821
						
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