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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRITOIRES SOIXANTE DEUX	327910634					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	48924506	40752099	31882442	39407290	53001764	59629735
VALEUR AJOUTE	641245	1758173	474616	3774060	20958705	24122899
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3238189	-2409750	-3752706	-333447	16814818	19160683
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-3638886	-3751598	-8943831	-4997149	-12878000	-5068376
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	88776725	92478334	94924490	103788993	105134481	125226231
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0619	-0,0499	-0,15	-0,0112	0,4013	0,5344
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0011	-0,0143	-0,0369	-0,0069	0,0019	0,0043
Marge nette	0,0011	-0,0143	-0,0369	-0,0069	0,0019	0,0043
Rentabilité économique	-0,0365	-0,0253	-0,0379	-0,0032	0,1499	0,156
Rentabilité financière	0,0306	-0,035	0,0139	0,0504	0,0282	0,0267
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	1046466,92	1005070,3333	0	0	855178,8571	0
Valeur ajoutée par employé	12824,9	36628,6042	0	0	427728,6735	0
Charges salariales par employé	73864,86	81995,75	0	0	78359,5714	0
Salaires et traitements par employé	49708,74	55024,0625	0	0	52981,6735	0
Résultat courant avant impôts par employé	49708,74	55024,0625	0	0	52981,6735	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8699	0,825	0,646	0,7392	0,3047	0,4556
Part des charges salariales	0,0756	0,095	0,1197	0,0939	0,0726	0,0739
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0045	0,0087	0,0124	0,0134	0,0127	0,0122
Part d'autres charges	0,05	0,0713	0,2219	0,1536	0,61	0,4583
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	619,2934	699,6731	1384,5928	1269,6799	915,767	1274,73
Rotation des stocks	657,4132	767,1046	1617,1363	1450,9531	1019,8146	1415,1955
Durée du crédit client	228,7144	199,7874	161,803	141,5934	75,1198	111,8267
Durée du crédit fournisseur	215,337	199,3731	176,1886	132,273	181,4742	67,8582
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,748	0,7719	0,7543	0,7717	0,7973	0,8202
Capacité de remboursement	-18,2565	-19,5689	-8,3454	-16,1827	-6,9474	-19,8728
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0619	-0,0499	-0,15	-0,0112	0,4013	0,5344
Taux de valeur ajoutée	-18,2565	-19,5689	-8,3454	-16,1827	-6,9474	-19,8728
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0965	0,1246	0,3805	0,3267	0,3452	0,4008
						
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